PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3ARE.L с 3SPY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3ARE.L с 3SPY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L).

3ARE.L и 3SPY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3ARE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности 3ARE.L и 3SPY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3ARE.L и 3SPY.L

2026 (YTD)2025202420232022
3ARE.L
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR		-39.85%-2.23%-24.41%184.23%-83.12%
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities		-14.24%-0.95%74.55%53.49%-41.55%
Разные валюты инструментов

3ARE.L торгуется в EUR, в то время как 3SPY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3SPY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3ARE.L показывает доходность -39.85%, что значительно ниже, чем у 3SPY.L с доходностью -14.08%.

3ARE.L

1 день
14.33%
1 месяц
-19.88%
С начала года
-39.85%
6 месяцев
-63.80%
1 год
33.74%
3 года*
-10.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

3SPY.L

1 день
5.54%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-14.08%
6 месяцев
-10.45%
1 год
13.30%
3 года*
26.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Часто сравнивают с 3ARE.L:
3ARE.L с ARKK3ARE.L с 2GOO.L3ARE.L с 3ABN.L3ARE.L с 2MU.L3ARE.L с 3PLT.L3ARE.L с 3VT.L3ARE.L с 3BP.L
Часто сравнивают с 3SPY.L:
3SPY.L с 3GOO.L3SPY.L с 3USL.L3SPY.L с XS2D.L3SPY.L с 3AMD.L3SPY.L с 3AMZ.L3SPY.L с MRN3.L3SPY.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий 3ARE.L и 3SPY.L

3ARE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 3SPY.L в 0.01%.

3ARE.L
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Доходность на риск

3ARE.L vs. 3SPY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3ARE.L
Ранг доходности на риск 3ARE.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3ARE.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3ARE.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3ARE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3ARE.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3ARE.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
3SPY.L
Ранг доходности на риск 3SPY.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SPY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SPY.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SPY.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SPY.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SPY.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3ARE.L c 3SPY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3ARE.L3SPY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.19

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.81

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.31

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

0.67

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3ARE.L vs. 3SPY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3ARE.L на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа 3SPY.L равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3ARE.L и 3SPY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3ARE.L3SPY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.15

-0.64

Корреляция

Корреляция между 3ARE.L и 3SPY.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3ARE.L и 3SPY.L

Ни 3ARE.L, ни 3SPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3ARE.L и 3SPY.L

Максимальная просадка 3ARE.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки 3SPY.L в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ARE.L и 3SPY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3ARE.L3SPY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-56.70%

-42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.63%

-41.60%

-32.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.11%

-36.78%

-62.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.51%

-20.38%

-75.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.64%

18.78%

+15.86%

Волатильность

Сравнение волатильности 3ARE.L и 3SPY.L

Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) имеет более высокую волатильность в 31.16% по сравнению с Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что 3ARE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3SPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3ARE.L3SPY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.16%

12.81%

+18.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.51%

48.36%

+27.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.80%

70.89%

+37.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

132.61%

52.26%

+80.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132.61%

52.26%

+80.35%