PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 360.AX с TM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 360.AX с TM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Life360, Inc. (360.AX) и Toyota Motor Corporation (TM).

Доходность

Сравнение доходности 360.AX и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Life360, Inc. (360.AX) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 360.AX и TM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
360.AX
Life360, Inc.		-40.74%48.76%198.15%55.56%-49.95%155.53%20.63%-40.68%
TM
Toyota Motor Corporation		-5.05%5.56%19.84%38.33%-19.44%30.43%3.65%19.10%
Разные валюты инструментов

360.AX торгуется в AUD, в то время как TM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 360.AX показывает доходность -40.74%, что значительно ниже, чем у TM с доходностью -5.05%.

360.AX

1 день
5.86%
1 месяц
-19.62%
С начала года
-40.74%
6 месяцев
-62.59%
1 год
-1.19%
3 года*
59.03%
5 лет*
33.08%
10 лет*
—

TM

1 день
1.97%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
5.00%
1 год
11.20%
3 года*
15.54%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life360, Inc.

Toyota Motor Corporation

Часто сравнивают с 360.AX:
360.AX с PME.AX360.AX с SNAP
Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY

Доходность на риск

360.AX vs. TM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
360.AX
Ранг доходности на риск 360.AX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 360.AX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 360.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 360.AX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 360.AX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 360.AX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг доходности на риск TM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 360.AX c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (360.AX) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

360.AXTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.39

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.82

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.56

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

1.32

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

360.AX vs. TM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 360.AX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TM равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 360.AX и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

360.AXTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.39

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между 360.AX и TM составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 360.AX и TM

360.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
360.AX
Life360, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.37%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Просадки

Сравнение просадок 360.AX и TM

Максимальная просадка 360.AX за все время составила -82.46%, что больше максимальной просадки TM в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 360.AX и TM.

Загрузка...

Показатели просадок

360.AXTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.46%

-60.15%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-18.26%

-49.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.46%

-36.80%

-45.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.16%

-15.55%

-48.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.14%

-20.99%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.14%

6.66%

+24.48%

Волатильность

Сравнение волатильности 360.AX и TM

Life360, Inc. (360.AX) имеет более высокую волатильность в 20.63% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что 360.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

360.AXTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.63%

6.45%

+14.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.29%

18.38%

+34.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.40%

29.00%

+35.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.39%

24.82%

+40.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.71%

22.31%

+40.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 360.AX и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 360.AX значения в AUD, TM значения в USD