PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 360.AX с PME.AX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между 360.AX и PME.AX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 360.AX с PME.AX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Life360, Inc. (360.AX) и Pro Medicus Limited (PME.AX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 360.AX или PME.AX.

Доходность

Сравнение доходности 360.AX и PME.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life360, Inc. (360.AX) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

360.AX:

2.44

PME.AX:

3.26

Коэф-т Сортино

360.AX:

2.82

PME.AX:

3.26

Коэф-т Омега

360.AX:

1.40

PME.AX:

1.49

Коэф-т Кальмара

360.AX:

3.18

PME.AX:

3.35

Коэф-т Мартина

360.AX:

9.81

PME.AX:

11.37

Индекс Язвы

360.AX:

12.01%

PME.AX:

11.90%

Дневная вол-ть

360.AX:

50.70%

PME.AX:

41.35%

Макс. просадка

360.AX:

-82.46%

PME.AX:

-88.06%

Текущая просадка

360.AX:

-0.12%

PME.AX:

-5.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

360.AX:

A$7.65B

PME.AX:

A$29.46B

EPS

360.AX:

A$0.07

PME.AX:

A$0.93

Коэффициент P/E

360.AX:

476.14

PME.AX:

303.24

Коэффициент P/S

360.AX:

19.28

PME.AX:

159.60

Коэффициент P/B

360.AX:

13.06

PME.AX:

132.55

Общая выручка (12 мес.)

360.AX:

A$396.88M

PME.AX:

A$184.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

360.AX:

A$302.69M

PME.AX:

A$144.39M

EBITDA (12 мес.)

360.AX:

A$6.14M

PME.AX:

A$146.87M

Доходность по периодам

С начала года, 360.AX показывает доходность 47.87%, что значительно выше, чем у PME.AX с доходностью 12.85%.

360.AX

С начала года

47.87%

1 месяц

47.28%

6 месяцев

31.74%

1 год

117.84%

3 года

107.70%

5 лет

75.36%

10 лет

N/A

PME.AX

С начала года

12.85%

1 месяц

20.38%

6 месяцев

12.06%

1 год

135.33%

3 года

89.14%

5 лет

58.37%

10 лет

63.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life360, Inc.

Pro Medicus Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 360.AX и PME.AX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
360.AX
Ранг риск-скорректированной доходности 360.AX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 360.AX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 360.AX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 360.AX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 360.AX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 360.AX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
PME.AX
Ранг риск-скорректированной доходности PME.AX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PME.AX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PME.AX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PME.AX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PME.AX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PME.AX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 360.AX c PME.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (360.AX) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 360.AX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PME.AX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 360.AX и PME.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 360.AX и PME.AX

360.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
360.AX
Life360, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PME.AX
Pro Medicus Limited		0.17%0.16%0.31%0.40%0.24%0.35%0.31%0.55%0.46%0.62%0.60%1.83%

Просадки

Сравнение просадок 360.AX и PME.AX

Максимальная просадка 360.AX за все время составила -82.46%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -88.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 360.AX и PME.AX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 360.AX и PME.AX

Life360, Inc. (360.AX) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Pro Medicus Limited (PME.AX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что 360.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 360.AX и PME.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
103.62M
97.19M
(360.AX) Общая выручка
(PME.AX) Общая выручка
Значения в AUD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности 360.AX и PME.AX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Life360, Inc. и Pro Medicus Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
80.6%
78.9%
(360.AX) Валовая рентабельность
(PME.AX) Валовая рентабельность
360.AX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.55M при выручке в 103.62M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.

PME.AX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pro Medicus Limited сообщила о валовой прибыли в 76.70M при выручке в 97.19M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.

360.AX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19M при выручке в 103.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

PME.AX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pro Medicus Limited сообщила об операционной прибыли в 69.93M при выручке в 97.19M, что соответствует операционной рентабельности 72.0%.

360.AX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 103.62M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

PME.AX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pro Medicus Limited сообщила о чистой прибыли в 51.75M при выручке в 97.19M, что соответствует чистой рентабельности 53.2%.