Сравнение 360.AX с SNAP
360.AX (Life360, Inc.) and SNAP (Snap Inc.) are both stocks. 360.AX operates in Software - Application (Technology), while SNAP operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, 360.AX returned 29.75%/yr vs -36.65%/yr for SNAP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 360.AX и SNAP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
360.AX торгуется в AUD, в то время как SNAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SNAP были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 360.AX показывает доходность -35.40%, что значительно ниже, чем у SNAP с доходностью -33.54%.
360.AX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -35.40%
- 6 месяцев
- -42.80%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 47.14%
- 5 лет*
- 29.75%
- 10 лет*
- —
SNAP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -33.54%
- 6 месяцев
- -31.54%
- 1 год
- -38.27%
- 3 года*
- -20.31%
- 5 лет*
- -36.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 360.AX и SNAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.AX Life360, Inc. | -35.40% | 48.76% | 198.15% | 55.56% | -49.95% | 155.53% | 20.63% | -40.68% |
SNAP Snap Inc. | -29.39% | -30.51% | -29.98% | 89.30% | -79.71% | -0.56% | 179.69% | 55.27% |
Correlation
The correlation between 360.AX and SNAP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
360.AX vs. SNAP — Ранг доходности на риск
360.AX
SNAP
Сравнение 360.AX c SNAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (360.AX) и Snap Inc. (SNAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 360.AX | SNAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.60 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.07 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 360.AX | SNAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.72 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.49 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.20 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок 360.AX и SNAP
Максимальная просадка 360.AX за все время составила -82.46%, что меньше максимальной просадки SNAP в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 360.AX и SNAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 360.AX | SNAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.46% | -95.00% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.69% | -63.80% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.69% | -78.62% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.46% | -95.00% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.93% | -92.98% | +32.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.92% | -58.39% | +25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 35.81% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 360.AX и SNAP
Life360, Inc. (360.AX) имеет более высокую волатильность в 20.58% по сравнению с Snap Inc. (SNAP) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что 360.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 360.AX | SNAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.58% | 11.15% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.17% | 38.65% | +18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 53.38% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.32% | 74.63% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.11% | 70.86% | -7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 360.AX и SNAP
Ни 360.AX, ни SNAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 360.AX и SNAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Snap Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
360.AX and SNAP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 360.AX и SNAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор