Сравнение 2343.HK с SBLK
2343.HK (Pacific Basin Shipping Ltd) and SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, 2343.HK returned 20.55%/yr vs 28.80%/yr for SBLK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2343.HK и SBLK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2343.HK торгуется в HKD, в то время как SBLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBLK были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2343.HK показывает доходность 38.34%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 45.34%. За последние 10 лет акции 2343.HK уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: 20.55% против 28.80% соответственно.
2343.HK
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 38.34%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 70.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 20.55%
SBLK
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 70.54%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 20.67%
- 10 лет*
- 28.80%
Сравнение доходности по годам 2343.HK и SBLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2343.HK Pacific Basin Shipping Ltd | 38.34% | 47.41% | -33.57% | 9.17% | 24.18% | 103.64% | -9.14% | 12.58% | -10.75% | 35.20% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 45.34% | 31.02% | -21.45% | 19.23% | 8.68% | 186.70% | -25.11% | 29.13% | -18.65% | 122.04% |
Correlation
The correlation between 2343.HK and SBLK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between 2343.HK and SBLK shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2343.HK vs. SBLK — Ранг доходности на риск
2343.HK
SBLK
Сравнение 2343.HK c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Basin Shipping Ltd (2343.HK) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2343.HK | SBLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.07 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 11.30 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2343.HK | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.41 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.21 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок 2343.HK и SBLK
Максимальная просадка 2343.HK за все время составила -94.61%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2343.HK и SBLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2343.HK | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -99.76% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -17.42% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -48.75% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.32% | -48.75% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -74.03% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.83% | -93.45% | +36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.79% | -88.40% | +22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 6.26% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2343.HK и SBLK
Pacific Basin Shipping Ltd (2343.HK) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что 2343.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2343.HK | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 8.18% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 23.03% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.90% | 29.48% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.43% | 43.42% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.17% | 52.67% | -6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2343.HK и SBLK
Дивидендная доходность 2343.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SBLK в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2343.HK Pacific Basin Shipping Ltd | 2.41% | 2.88% | 5.98% | 12.65% | 42.42% | 4.90% | 1.44% | 2.26% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 2.12% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 2343.HK и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacific Basin Shipping Ltd и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
2343.HK and SBLK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2343.HK и SBLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор