PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pacific Basin Shipping Ltd (2343.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG684371393
СекторIndustrials
ОтрасльMarine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$15.57B
Цена/прибыль18.50
Выручка (12 мес.)HK$2.30B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$732.08M
EBITDA (12 мес.)HK$275.71M
Годовой диапазонHK$1.95 - HK$3.01
Целевая ценаHK$3.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacific Basin Shipping Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Pacific Basin Shipping Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
272.25%
376.67%
2343.HK (Pacific Basin Shipping Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Pacific Basin Shipping Ltd показал доход в 10.23% с начала года и 19.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pacific Basin Shipping Ltd составила 0.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.23%11.05%
1 месяц20.04%4.86%
6 месяцев25.35%17.50%
1 год19.69%27.37%
5 лет (среднегодовая)19.48%13.14%
10 лет (среднегодовая)0.64%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2343.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.57%5.53%-1.31%22.21%10.23%
20234.17%3.64%6.31%-7.65%-15.81%3.93%6.30%-13.21%6.10%-0.00%4.87%8.44%3.24%
202215.39%25.45%2.65%-10.46%11.75%-26.65%24.67%-21.32%-12.86%-22.13%36.84%1.54%0.86%
2021-8.16%42.96%8.81%30.00%8.06%6.10%10.54%27.69%-14.82%-0.55%-17.50%-3.70%102.25%
2020-14.02%-17.73%-19.82%5.34%-3.12%21.50%-15.92%18.94%5.32%-5.05%12.39%15.75%-8.52%
20194.03%10.33%-1.17%-2.52%-14.91%4.38%13.29%-5.56%4.57%13.76%-10.44%0.61%12.63%
20187.10%20.44%-3.67%-0.00%-0.47%2.87%-4.65%-7.17%-1.07%-8.06%2.34%-14.86%-10.76%
201716.00%17.24%-2.94%-6.06%0.64%10.26%-0.59%4.10%-1.13%1.14%-3.94%-1.16%35.20%
2016-17.06%-27.66%11.77%14.91%-0.29%-23.17%19.19%-2.30%17.65%16.01%9.47%-1.57%1.10%
2015-8.31%-0.35%-10.49%14.42%0.35%-9.68%2.30%-8.99%-3.29%-2.13%-12.61%-15.42%-44.75%
2014-13.52%1.04%2.06%-7.89%7.09%-0.21%-2.28%1.06%-11.77%-11.19%-2.41%-14.01%-42.99%
20133.68%1.33%0.87%-2.81%0.68%-1.12%-4.99%15.99%8.64%5.11%0.18%-0.18%29.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2343.HK среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2343.HK, с текущим значением в 5151
2343.HK (Pacific Basin Shipping Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2343.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2343.HK, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2343.HK, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2343.HK, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2343.HK, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Basin Shipping Ltd (2343.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2343.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2343.HK, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2343.HK, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2343.HK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2343.HK, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2343.HK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Pacific Basin Shipping Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.28
2.45
2343.HK (Pacific Basin Shipping Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pacific Basin Shipping Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.11 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.11HK$0.16HK$0.35HK$0.14HK$0.02HK$0.04HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.04HK$0.04

Дивидендный доход

3.80%6.03%13.26%4.90%1.43%2.26%1.68%0.00%0.00%2.94%1.60%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Basin Shipping Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.04
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2013HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-81.29%
-0.32%
2343.HK (Pacific Basin Shipping Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pacific Basin Shipping Ltd показал максимальную просадку в 96.27%, зарегистрированную 29 июн. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Pacific Basin Shipping Ltd составляет 81.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.27%20 мар. 2012 г.105429 июн. 2016 г.
-82.2%30 окт. 2007 г.26625 нояб. 2008 г.82219 мар. 2012 г.1088
-23.04%10 авг. 2007 г.617 авг. 2007 г.627 авг. 2007 г.12
-19.2%15 июл. 2004 г.826 июл. 2004 г.85 авг. 2004 г.16
-18.84%12 окт. 2004 г.844 февр. 2005 г.163 мар. 2005 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pacific Basin Shipping Ltd составляет 12.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.01%
3.42%
2343.HK (Pacific Basin Shipping Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pacific Basin Shipping Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию