PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1308.HK с MATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1308.HK с MATX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1308.HK (SITC International Holdings Co Ltd) and MATX (Matson, Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, 1308.HK returned 34.85%/yr vs 21.00%/yr for MATX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1308.HK и MATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в SITC International Holdings Co Ltd (1308.HK) и Matson, Inc. (MATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1308.HK торгуется в HKD, в то время как MATX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MATX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1308.HK показывает доходность 31.01%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 53.24%. За последние 10 лет акции 1308.HK превзошли акции MATX по среднегодовой доходности: 34.85% против 21.00% соответственно.

1308.HK

1 день
-0.52%
1 месяц
3.54%
С начала года
31.01%
6 месяцев
34.68%
1 год
50.41%
3 года*
50.80%
5 лет*
17.11%
10 лет*
34.85%

MATX

1 день
0.01%
1 месяц
2.13%
С начала года
53.24%
6 месяцев
62.64%
1 год
68.64%
3 года*
37.82%
5 лет*
26.30%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1308.HK и MATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1308.HK
SITC International Holdings Co Ltd		31.01%50.42%67.42%-10.78%-27.33%81.87%92.90%36.05%1.67%70.60%
MATX
Matson, Inc.		53.24%-7.04%23.66%78.17%-29.41%61.22%42.40%29.63%10.02%-12.84%

Correlation

The correlation between 1308.HK and MATX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г.

0.07

The correlation between 1308.HK and MATX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SITC International Holdings Co Ltd

Matson, Inc.

Часто сравнивают с 1308.HK:
1308.HK с 0316.HK1308.HK с 1919.HK1308.HK с 011200.KS1308.HK с CMRE1308.HK с 2343.HK1308.HK с IGHG1308.HK с DAC
Часто сравнивают с MATX:
MATX с ZIMMATX с BOATMATX с DACMATX с CRMATX с SMATX с NEARMATX с IVV

Доходность на риск

1308.HK vs. MATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1308.HK
Ранг доходности на риск 1308.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1308.HK: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1308.HK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1308.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1308.HK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1308.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1308.HK c MATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITC International Holdings Co Ltd (1308.HK) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1308.HKMATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.92

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.80

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.79

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

8.49

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1308.HK vs. MATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1308.HK на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1308.HK и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1308.HKMATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.50

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.21

+0.35

Просадки

Сравнение просадок 1308.HK и MATX

Максимальная просадка 1308.HK за все время составила -71.52%, примерно равная максимальной просадке MATX в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1308.HK и MATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1308.HKMATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-71.64%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-24.71%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-46.89%

+13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.13%

-53.50%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.13%

-53.50%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-0.68%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-29.27%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

8.11%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности 1308.HK и MATX

Текущая волатильность для SITC International Holdings Co Ltd (1308.HK) составляет 8.27%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что 1308.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1308.HKMATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

8.93%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

24.77%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.03%

35.95%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.24%

39.73%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.35%

42.18%

-0.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1308.HK и MATX

Дивидендная доходность 1308.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности MATX в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1308.HK
SITC International Holdings Co Ltd		8.70%9.69%7.83%16.32%21.89%8.51%4.72%4.63%6.10%3.37%5.51%5.35%
MATX
Matson, Inc.		0.77%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1308.HK и MATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITC International Holdings Co Ltd и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1308.HK значения в HKD, MATX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1308.HK and MATX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1308.HK и MATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор