Сравнение XPO с MSFT

С начала года, XPO показывает доходность -20.91%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции XPO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.67% против 25.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 26.03% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.