Сравнение WTTR с DOW
WTTR (Select Energy Services, Inc.) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. WTTR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, WTTR returned 25.68%/yr vs -8.27%/yr for DOW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTTR и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTTR показывает доходность 84.43%, что значительно выше, чем у DOW с доходностью 52.10%.
WTTR
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 84.43%
- 6 месяцев
- 72.77%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 39.76%
- 5 лет*
- 25.68%
- 10 лет*
- —
DOW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -13.86%
- С начала года
- 52.10%
- 6 месяцев
- 55.49%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTTR и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTTR Select Energy Services, Inc. | 84.43% | -18.31% | 79.17% | -15.63% | 49.18% | 51.95% | -55.82% | -20.07% |
DOW Dow Inc. | 52.10% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 14.82% |
Correlation
The correlation between WTTR and DOW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.42 |
The correlation between WTTR and DOW shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTTR:
$2.16B
DOW:
$25.09B
WTTR:
$0.20
DOW:
-$3.86
WTTR:
1.50
DOW:
0.63
WTTR:
2.18
DOW:
1.65
WTTR:
$1.40B
DOW:
$39.33B
WTTR:
$254.32M
DOW:
$2.42B
WTTR:
$216.78M
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTTR vs. DOW — Ранг доходности на риск
WTTR
DOW
Сравнение WTTR c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTTR | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 0.92 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.16 | 1.75 | +16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTTR | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 0.60 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.25 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.01 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WTTR и DOW
Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTTR | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -64.37% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -32.02% | +11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -62.16% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -64.37% | +13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -37.50% | +33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.39% | -22.73% | -30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 16.86% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTTR и DOW
Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Dow Inc. (DOW) имеют волатильность 10.48% и 10.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTTR | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 10.96% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 33.17% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.82% | 49.38% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.91% | 33.51% | +16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.05% | 38.66% | +22.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTTR и DOW
Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DOW в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.02% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% |
WTTR Select Energy Services, Inc. | 1.46% | 2.66% | 1.89% | 2.77% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTTR и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Energy Services, Inc. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTTR и DOW
WTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.28M при выручке в 365.96M, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
WTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.97M при выручке в 365.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
WTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.61M при выручке в 365.96M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
WTTR and DOW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (10.96%) compared to WTTR (10.48%). In terms of maximum drawdown, WTTR dropped -89.49% vs DOW's -64.37%.
WTTR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTTR и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор