Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX)
Информация о фонде
US4660003041
21 сент. 1992 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия WTRCX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Core Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Ivy Core Equity Fund показал доход в 4.46% с начала года и 4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Ivy Core Equity Fund составила -0.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
WTRCX
4.46%
4.82%
-4.92%
4.55%
-0.23%
-0.38%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTRCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.46% | 4.46% | |||||||||||
| 2024 | 2.28% | 6.06% | 3.70% | -4.21% | 4.99% | 2.26% | 3.07% | 1.61% | 2.18% | -0.44% | 5.55% | -18.29% | 6.29% |
| 2023 | 6.79% | -2.42% | 1.74% | 1.26% | -0.71% | 7.26% | 2.17% | -1.72% | -4.83% | -1.93% | 9.64% | -10.68% | 4.94% |
| 2022 | -6.05% | -2.87% | 2.81% | -9.18% | 0.54% | -7.52% | 9.54% | -4.55% | -8.17% | 8.12% | 5.76% | -20.94% | -31.23% |
| 2021 | -1.23% | 4.63% | 2.88% | 5.46% | 0.78% | 1.22% | 4.63% | 2.61% | -5.32% | 7.62% | -2.20% | -9.76% | 10.41% |
| 2020 | 0.08% | -7.75% | -11.08% | 12.46% | 5.08% | 1.58% | 5.97% | 6.12% | -2.69% | -3.08% | 10.77% | 1.47% | 17.48% |
| 2019 | 6.61% | 3.15% | 1.53% | 6.37% | -8.06% | 7.69% | 2.27% | -0.49% | 0.82% | 1.15% | 3.96% | -8.63% | 15.90% |
| 2018 | 7.08% | -2.52% | -3.35% | 0.24% | 3.54% | 0.08% | 2.81% | 2.95% | 0.07% | -7.66% | 1.47% | -22.55% | -19.47% |
| 2017 | 2.74% | 1.81% | -0.17% | 0.51% | 1.35% | -0.58% | 3.01% | 1.14% | 2.25% | -1.96% | 2.08% | -1.33% | 11.23% |
| 2016 | -5.51% | -2.59% | 6.27% | 1.07% | 2.30% | -2.16% | 3.36% | -0.26% | 1.11% | -2.63% | 1.83% | -3.26% | -1.07% |
| 2015 | -4.07% | 7.32% | -1.47% | -0.47% | 1.34% | -1.72% | 2.86% | -6.94% | -4.06% | 8.21% | 0.96% | -9.49% | -8.70% |
| 2014 | -3.51% | 5.95% | -1.40% | -0.40% | 2.62% | 2.79% | -2.64% | 4.41% | -2.00% | 0.98% | 2.40% | -8.34% | 0.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WTRCX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy Core Equity Fund показал максимальную просадку в 64.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2987 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Ivy Core Equity Fund составляет 30.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.95% | 5 сент. 2000 г. | 2132 | 9 мар. 2009 г. | 2987 | 20 янв. 2021 г. | 5119 |
| -41.27% | 19 нояб. 2021 г. | 278 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -8.98% | 4 апр. 2000 г. | 9 | 14 апр. 2000 г. | 21 | 16 мая 2000 г. | 30 |
| -5.95% | 17 мая 2000 г. | 8 | 26 мая 2000 г. | 15 | 19 июн. 2000 г. | 23 |
| -5.43% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 14 | 20 окт. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy Core Equity Fund составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.