График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Core Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) показал доход в -8.20% с начала года и 8.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTRCX составила 14.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Delaware Ivy Core Equity Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 14.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был сент. 1992 г. с доходностью -50.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WTRCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 сент. 1995 г. с доходностью +104.0%, в то время как худший день был 25 сент. 1992 г. с доходностью -50.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | -1.27% | -8.45% | -8.20% | |||||||||
| 2025 | 4.46% | -2.22% | -5.46% | -0.89% | 6.63% | 5.63% | 1.43% | 0.94% | 3.65% | 1.27% | -0.59% | -0.90% | 14.15% |
| 2024 | 2.28% | 6.06% | 3.70% | -4.21% | 4.99% | 2.26% | 3.07% | 1.61% | 2.18% | -0.44% | 5.55% | 16.21% | 51.17% |
| 2023 | 6.79% | -2.42% | 1.74% | 1.26% | -0.71% | 7.26% | 2.17% | -1.72% | -4.83% | -1.92% | 9.63% | 4.43% | 22.71% |
| 2022 | -6.05% | -2.87% | 2.81% | -9.18% | 0.54% | -7.52% | 9.54% | -4.55% | -8.17% | 8.12% | 5.76% | -6.31% | -18.51% |
| 2021 | -1.23% | 4.63% | 2.88% | 5.46% | 0.78% | 1.22% | 4.63% | 2.61% | -5.32% | 7.62% | -2.20% | 4.38% | 27.71% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Core Equity Fund: годовая альфа составляет 11.62%, бета — 0.77, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 22.09.1992.
- R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.62%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 99.22%
- Участие в снижении
- 102.33%
Комиссия
Комиссия WTRCX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTRCX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTRCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.40 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 6.61 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WTRCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $2.49 | $4.22 | $1.85 | $2.02 | $2.37 | $0.37 | $1.41 | $1.86 | $0.89 | $0.44 | $0.91 |
Дивидендный доход | 24.94% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $2.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.22 | $4.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $2.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Core Equity Fund показал максимальную просадку в 54.41%, зарегистрированную 8 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Ivy Core Equity Fund составляет 12.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.41% | 7 февр. 1994 г. | 212 | 8 дек. 1994 г. | 186 | 5 сент. 1995 г. | 398 |
| -52.3% | 25 сент. 1992 г. | 11 | 9 окт. 1992 г. | 88 | 16 февр. 1993 г. | 99 |
| -52.03% | 6 сент. 1995 г. | 25 | 10 окт. 1995 г. | 518 | 27 окт. 1997 г. | 543 |
| -50.75% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 586 | 5 июл. 2011 г. | 938 |
| -50.38% | 28 окт. 1997 г. | 51 | 9 янв. 1998 г. | 2389 | 12 июл. 2007 г. | 2440 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...