Сравнение WSM с MMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и 3M Company (MMM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или MMM.
Основные характеристики
| WSM | MMM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.45% | 53.53% |
| Дох-ть за 1 год | 88.01% | 88.27% |
| Дох-ть за 3 года | 20.96% | 0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.35% | 4.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.87% | 5.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 4.28 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 11.13 | 15.48 |
| Индекс Язвы | 8.03% | 5.78% |
| Дневная вол-ть | 43.34% | 33.38% |
| Макс. просадка | -89.01% | -59.10% |
| Текущая просадка | -7.04% | -18.54% |
Фундаментальные показатели
| WSM | MMM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.07B | $74.90B |
| EPS | $8.32 | $2.57 |
| Цена/прибыль | 18.14 | 53.05 |
| PEG коэффициент | 2.18 | 1.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.58B | $22.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.50B | $9.66B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.62B | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между WSM и MMM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WSM и MMM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSM показывает доходность 51.45%, а MMM немного выше – 53.53%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 19.87% против 5.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и MMM
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности MMM в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
MMM 3M Company | 2.87% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и MMM
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и MMM
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности