- ISIN
- US9510256004
- CUSIP
- 951025600
- Эмитент
- WesMark
- Дата выпуска
- 28 февр. 2017 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции WMKTX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMKTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) показал доход в 7.28% с начала года и 19.42% за последние 12 месяцев.
WesMark Tactical Opportunity Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WMKTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WMKTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.29% | 2.12% | -3.93% | 3.94% | 1.56% | 0.29% | 7.28% | ||||||
| 2025 | 2.41% | 0.50% | -1.21% | -1.19% | 2.15% | 3.14% | 0.41% | 2.86% | 2.94% | 1.16% | 1.07% | 0.31% | 15.41% |
| 2024 | 0.00% | 1.18% | 2.76% | -2.56% | 2.17% | 0.38% | 3.10% | 1.37% | 1.16% | -1.43% | 2.98% | -3.88% | 7.19% |
| 2023 | 3.09% | -2.99% | 2.19% | 0.66% | -1.88% | 1.90% | 1.79% | -1.39% | -3.13% | -1.26% | 4.83% | 3.48% | 7.10% |
| 2022 | -4.19% | -1.37% | 1.58% | -5.77% | 0.46% | -5.80% | 4.83% | -2.49% | -6.08% | 4.23% | 4.45% | -2.08% | -12.40% |
| 2021 | -0.17% | 2.10% | 2.30% | 3.05% | 1.48% | 0.57% | 0.61% | 1.29% | -3.37% | 4.11% | -2.24% | 3.62% | 13.90% |
Метрики бенчмарка
WesMark Tactical Opportunity Fund has an annualized alpha of -1.24%, beta of 0.60, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2017.
- This fund participated in 69.49% of S&P 500 Index downside but only 53.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.24%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 53.42%
- Участие в снижении
- 69.49%
Комиссия
Комиссия WMKTX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMKTX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMKTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.93 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 13.52 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark Tactical Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.63 | $0.17 | $0.09 | $0.29 | $1.43 | $0.09 | $0.42 | $0.06 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.02% | 4.91% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Tactical Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WesMark Tactical Opportunity Fund показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.49%окт. 2022 г. | 10mo 1d | 2y 10mo | 3y 8moдек. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.08%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 9d | 9mo 13dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Откат 2018 года2018 | -6.15%февр. 2018 г. | 10d | 7mo 14d | 7mo 24dянв. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.79%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| WMKTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -56.78% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -9.10% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.25% | -18.90% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -25.43% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -10.72% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.97% | -0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WMKTX
Добавьте WesMark Tactical Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMKTX