График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WesMark Tactical Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) показал доход в -0.47% с начала года и 12.97% за последние 12 месяцев.
WesMark Tactical Opportunity Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WMKTX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.29% | 2.12% | -5.64% | -0.47% | |||||||||
| 2025 | 2.41% | 0.50% | -1.21% | -1.19% | 2.15% | 3.14% | 0.41% | 2.86% | 2.94% | 1.16% | 1.07% | 0.31% | 15.41% |
| 2024 | 0.00% | 1.18% | 2.76% | -2.56% | 2.17% | 0.38% | 3.10% | 1.37% | 1.16% | -1.43% | 2.98% | -3.88% | 7.19% |
| 2023 | 3.09% | -2.99% | 2.19% | 0.66% | -1.88% | 1.90% | 1.79% | -1.39% | -3.13% | -1.26% | 4.83% | 3.48% | 7.10% |
| 2022 | -4.19% | -1.37% | 1.58% | -5.77% | 0.46% | -5.80% | 4.83% | -2.49% | -6.08% | 4.23% | 4.45% | -2.08% | -12.40% |
| 2021 | -0.17% | 2.10% | 2.30% | 3.05% | 1.48% | 0.57% | 0.61% | 1.29% | -3.37% | 4.11% | -2.24% | 3.62% | 13.90% |
Метрики бенчмарка
WesMark Tactical Opportunity Fund: годовая альфа составляет -0.88%, бета — 0.60, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 02.03.2017.
- Этот фонд участвовал в 69.58% снижения S&P 500 Index, но только в 54.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.60 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.88%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 54.86%
- Участие в снижении
- 69.58%
Комиссия
Комиссия WMKTX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMKTX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMKTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.61 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WMKTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark Tactical Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.63 | $0.17 | $0.09 | $0.29 | $1.43 | $0.09 | $0.42 | $0.06 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.91% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Tactical Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WesMark Tactical Opportunity Fund показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка WesMark Tactical Opportunity Fund составляет 5.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -25.49% | 17 дек. 2021 г. | 208 | 14 окт. 2022 г. | 723 | 4 сент. 2025 г. | 931 |
| -12.08% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 194 |
| -6.15% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 155 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
| -5.79% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...