WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX)
Информация о фонде
US9510256004
951025600
28 февр. 2017 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия WMKTX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) показал доход в 2.64% с начала года и 6.28% за последние 12 месяцев.
WMKTX
2.64%
2.33%
-1.35%
6.28%
3.97%
4.11%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMKTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41% | 0.50% | -1.20% | -1.19% | 2.15% | 2.64% | |||||||
| 2024 | -0.00% | 1.18% | 2.75% | -2.56% | 2.17% | 0.38% | 3.10% | 1.37% | 1.16% | -1.43% | 2.98% | -3.88% | 7.18% |
| 2023 | 3.09% | -2.99% | 2.18% | 0.66% | -1.88% | 1.90% | 1.79% | -1.39% | -3.13% | -1.26% | 4.83% | 3.48% | 7.10% |
| 2022 | -4.19% | -1.37% | 1.58% | -5.77% | 0.46% | -5.80% | 4.83% | -2.49% | -6.08% | 4.23% | 4.45% | -3.10% | -13.31% |
| 2021 | -0.17% | 2.10% | 2.30% | 3.05% | 1.48% | 0.58% | 0.61% | 1.29% | -3.37% | 4.11% | -2.24% | -6.51% | 2.76% |
| 2020 | -0.18% | -6.14% | -12.71% | 8.15% | 3.42% | 1.07% | 3.94% | 4.44% | -2.92% | -1.55% | 9.18% | 1.78% | 6.58% |
| 2019 | 4.30% | 1.24% | 1.13% | 1.59% | -3.04% | 4.19% | 0.46% | 0.36% | 0.98% | 1.53% | 1.51% | -1.29% | 13.49% |
| 2018 | 3.01% | -2.38% | -0.84% | 0.47% | 1.03% | -0.47% | 1.68% | 0.92% | 0.00% | -4.92% | 1.44% | -5.09% | -5.36% |
| 2017 | -0.10% | 1.20% | 1.09% | 0.39% | 1.27% | 0.48% | 1.05% | 0.95% | 1.22% | -1.05% | 6.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WMKTX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark Tactical Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.17 | $0.09 | $0.29 | $1.43 | $0.09 | $0.42 | $0.06 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.15% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Tactical Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2017 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WesMark Tactical Opportunity Fund показал максимальную просадку в 28.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка WesMark Tactical Opportunity Fund составляет 8.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.59% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 226 |
| -26.32% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -12.22% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -3.95% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 36 |
| -2.89% | 25 февр. 2021 г. | 6 | 4 мар. 2021 г. | 5 | 11 мар. 2021 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...