PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WesMark Government Bond Fund (WMBDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9510254025

CUSIP

951025402

Эмитент

WesMark

Дата выпуска

20 апр. 1998 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WMBDX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии WMBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WesMark Government Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.78%
10.32%
WMBDX (WesMark Government Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WesMark Government Bond Fund показал доход в 0.82% с начала года и 3.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WesMark Government Bond Fund составила -0.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.


WMBDX

С начала года

0.82%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-0.78%

1 год

3.81%

5 лет

-2.57%

10 лет

-0.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.97%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

10.32%

1 год

22.29%

5 лет

12.63%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMBDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.69%0.82%
20240.00%-1.34%0.91%-2.91%1.87%0.93%2.23%1.30%1.16%-2.57%1.19%-1.73%0.89%
20231.74%-2.22%1.91%0.28%-0.70%-0.48%-0.37%-0.62%-3.61%-1.83%5.10%4.10%2.99%
2022-1.45%-0.82%-3.34%-3.67%-1.00%-1.34%2.11%-3.02%-4.98%-2.16%2.72%-1.38%-17.10%
20210.01%-0.67%-0.78%0.53%0.21%0.22%0.81%-0.30%-0.79%-0.50%0.20%-0.29%-1.37%
20201.48%1.46%-0.22%-0.03%0.07%0.47%0.45%-0.24%-0.06%-0.44%0.35%0.29%3.62%
20190.49%-0.13%1.43%-0.03%1.50%0.57%-0.03%1.48%-0.42%0.07%-0.12%-0.13%4.75%
2018-1.06%-0.46%0.42%-0.77%0.69%0.07%-0.24%0.59%-0.84%-0.14%0.92%1.65%0.80%
20170.25%0.25%-0.05%0.66%0.46%-0.34%0.26%0.67%-0.54%-0.14%-0.24%-0.20%1.03%
20161.51%0.54%0.03%-0.05%0.05%1.24%0.03%-0.35%0.14%-0.45%-1.65%-0.61%0.39%
20151.54%-0.93%0.63%-0.06%-0.16%-0.65%0.54%0.04%0.75%-0.30%-0.45%-0.25%0.68%
20141.48%0.46%-0.55%0.66%0.95%-0.15%-0.25%0.95%-0.55%0.96%0.55%-0.15%4.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMBDX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WMBDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMBDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMBDX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.561.69
Коэффициент Сортино WMBDX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.832.29
Коэффициент Омега WMBDX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.31
Коэффициент Кальмара WMBDX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.162.57
Коэффициент Мартина WMBDX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.3510.46
WMBDX
^GSPC

WesMark Government Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.56
1.69
WMBDX (WesMark Government Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WesMark Government Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.27$0.28$0.15$0.13$0.21$0.21$0.17$0.17$0.14$0.16$0.18

Дивидендный доход

3.50%3.48%3.52%1.89%1.36%2.06%2.07%1.70%1.75%1.43%1.59%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.00$0.02
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2023$0.02$0.02$0.02$0.05$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.15
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2018$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.17
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.17
2016$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.14
2015$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.00$0.02$0.02$0.16
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.81%
-0.06%
WMBDX (WesMark Government Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WesMark Government Bond Fund показал максимальную просадку в 24.30%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WesMark Government Bond Fund составляет 14.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.3%10 мар. 2020 г.91319 окт. 2023 г.
-5.25%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.28015 окт. 2014 г.367
-4.89%1 февр. 1999 г.13710 авг. 1999 г.21916 июн. 2000 г.356
-4.59%6 июл. 2016 г.47016 мая 2018 г.21322 мар. 2019 г.683
-3.54%11 мар. 2004 г.4210 мая 2004 г.7831 авг. 2004 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WesMark Government Bond Fund составляет 1.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.58%
3.62%
WMBDX (WesMark Government Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab