Сравнение WMB с STNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Scorpio Tankers Inc. (STNG).
Доходность
Сравнение доходности WMB и STNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMB и STNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.36% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 46.62% | 6.03% | -16.29% | 15.40% | 325.48% | 17.40% | -70.74% | 127.09% | -41.26% | -31.93% |
Фундаментальные показатели
WMB:
$87.78B
STNG:
$3.66B
WMB:
$2.14
STNG:
$7.06
WMB:
33.52
STNG:
10.49
WMB:
1.74
STNG:
0.08
WMB:
7.35
STNG:
3.85
WMB:
6.87
STNG:
1.14
WMB:
$11.94B
STNG:
$938.22M
WMB:
$6.83B
STNG:
$477.08M
WMB:
$7.41B
STNG:
$492.91M
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 20.36%, что значительно ниже, чем у STNG с доходностью 46.62%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 22.92% против 5.43% соответственно.
WMB
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 30.65%
- 10 лет*
- 22.92%
STNG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 46.62%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. STNG — Ранг доходности на риск
WMB
STNG
Сравнение WMB c STNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMB | STNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.36 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.10 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.55 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 12.58 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMB | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.36 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.77 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.10 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.02 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между WMB и STNG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и STNG
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности STNG в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.82% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.25% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и STNG
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки STNG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и STNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMB | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -91.13% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -22.74% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -60.97% | +37.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -84.57% | +16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -14.69% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -49.82% | +22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 8.23% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и STNG
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 5.22%, в то время как у Scorpio Tankers Inc. (STNG) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMB | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 14.74% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 27.10% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 42.95% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 45.65% | -22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 54.46% | -22.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и STNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и STNG
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.20B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
STNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.24M при выручке в 252.65M, что соответствует валовой рентабельности в 66.2%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 3.20B, что соответствует операционной рентабельности 40.9%.
STNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.06M при выручке в 252.65M, что соответствует операционной рентабельности 52.7%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 734.00M при выручке в 3.20B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.
STNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.12M при выручке в 252.65M, что соответствует чистой рентабельности 50.7%.