График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Westwood Quality SMidCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) показал доход в 2.88% с начала года и 17.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHGMX составила 9.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Westwood Quality SMidCap Fund
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WHGMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.04% | 4.57% | -8.09% | 2.88% | |||||||||
| 2025 | 4.36% | -4.66% | -4.57% | -2.59% | 4.44% | 4.84% | 2.68% | 4.13% | 0.00% | -3.67% | 3.27% | 0.64% | 8.40% |
| 2024 | -2.20% | 4.86% | 5.31% | -6.06% | 4.68% | -2.98% | 8.36% | -0.74% | 0.87% | -0.25% | 7.72% | -8.08% | 10.41% |
| 2023 | 6.85% | -0.81% | -2.45% | -1.45% | -3.71% | 8.91% | 4.20% | -1.77% | -4.03% | -3.38% | 7.22% | 8.31% | 17.78% |
| 2022 | -5.08% | 1.98% | 0.36% | -8.30% | 3.36% | -9.52% | 8.93% | -2.91% | -8.76% | 11.51% | 5.59% | -5.27% | -10.35% |
| 2021 | -1.23% | 7.40% | 4.71% | 3.72% | 2.51% | -2.08% | -0.38% | 2.70% | -2.51% | 4.33% | -4.03% | 5.10% | 21.39% |
Метрики бенчмарка
Westwood Quality SMidCap Fund: годовая альфа составляет 1.22%, бета — 0.98, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 20.12.2005.
- При бете 0.98 и R² 0.82 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.22%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 103.72%
- Участие в снижении
- 100.38%
Комиссия
Комиссия WHGMX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHGMX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WHGMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.61 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WHGMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westwood Quality SMidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.19 | $0.42 | $0.19 | $2.36 | $0.39 | $1.61 | $2.23 | $1.91 | $0.22 | $1.07 |
Дивидендный доход | 5.05% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Quality SMidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Westwood Quality SMidCap Fund показал максимальную просадку в 47.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Westwood Quality SMidCap Fund составляет 9.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.99% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 693 |
| -42.26% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -27.48% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 306 | 20 дек. 2012 г. | 414 |
| -25.68% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 255 | 15 февр. 2017 г. | 416 |
| -23.78% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 108 | 11 сент. 2025 г. | 198 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...