PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US96524V1061

CUSIP

96524V106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

5 дек. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$246.14M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.45

Цена/прибыль

23.53

PEG коэффициент

1.01

Общая выручка (12 мес.)

$79.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

$85.70M

EBITDA (12 мес.)

$46.68M

Годовой диапазон

$10.39 - $12.38

Целевая цена

$11.50

Процент коротких позиций

1.12%

Коэффициент коротких позиций

2.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WHF с HTGC WHF с SLRC WHF с SCHD WHF с VTI WHF с MAIN WHF с SPY WHF с TSLX WHF с AJG WHF с ARCC WHF с GAIN
Популярные сравнения:
WHF с HTGC WHF с SLRC WHF с SCHD WHF с VTI WHF с MAIN WHF с SPY WHF с TSLX WHF с AJG WHF с ARCC WHF с GAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WhiteHorse Finance, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
202.50%
316.57%
WHF (WhiteHorse Finance, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WhiteHorse Finance, Inc. показал доход в -3.34% с начала года и -2.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WhiteHorse Finance, Inc. составила 10.93%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

WHF

С начала года

-3.34%

1 месяц

-8.68%

6 месяцев

-11.84%

1 год

-2.61%

5 лет (среднегодовая)

6.49%

10 лет (среднегодовая)

10.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WHF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.71%-0.48%2.69%3.87%-0.23%-1.61%-2.85%-0.25%0.46%3.66%-3.34%
20231.00%1.74%-3.41%-3.99%-3.83%14.32%4.60%-2.98%0.86%-7.91%3.32%4.31%6.43%
2022-1.03%-0.13%0.79%-2.06%-4.06%-4.79%7.23%3.97%-22.24%13.79%6.12%0.49%-6.23%
2021-0.44%8.34%5.72%1.45%1.56%-2.50%1.95%3.23%-0.73%0.95%1.77%2.29%25.77%
20201.39%-9.50%-41.04%33.19%3.50%8.84%-6.02%10.64%-5.51%3.48%34.37%3.75%15.05%
201910.85%-4.25%7.86%2.54%-0.07%-3.06%1.96%-5.14%7.42%1.53%2.80%-2.00%20.83%
2018-3.20%-15.24%15.88%3.78%11.09%3.65%0.21%-4.68%2.81%-10.50%5.71%-0.73%4.80%
20172.55%3.69%12.52%1.88%1.07%-3.56%-0.22%5.55%7.32%-2.91%-1.61%-2.33%25.28%
2016-17.60%4.76%8.40%-3.76%4.70%6.91%6.19%0.61%-2.46%-1.92%9.24%6.94%20.36%
2015-2.60%10.13%3.10%2.66%2.98%-0.92%-6.48%7.18%-5.81%0.43%9.07%-7.20%11.18%
2014-2.05%-0.20%-2.31%-3.06%1.54%5.81%-2.87%4.18%-6.09%-2.87%-3.27%-4.28%-15.00%
20131.28%0.33%7.65%0.13%-2.90%4.66%0.64%-4.73%2.30%2.05%0.39%0.04%11.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WHF среди акций на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WHF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WHF, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.092.48
Коэффициент Сортино WHF, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.013.33
Коэффициент Омега WHF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.46
Коэффициент Кальмара WHF, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.123.58
Коэффициент Мартина WHF, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.3315.96
WHF
^GSPC

WhiteHorse Finance, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09
2.48
WHF (WhiteHorse Finance, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WhiteHorse Finance, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.79$1.55$1.47$1.56$1.55$1.62$1.42$1.78$1.42$1.42$1.42$1.42

Дивидендный доход

16.81%12.60%11.26%10.03%11.35%11.79%11.16%13.23%11.67%12.37%12.29%9.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WhiteHorse Finance, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.25$0.00$1.40
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$1.55
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.05$0.00$0.36$1.47
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.14$0.00$0.36$1.56
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.13$0.00$0.36$1.55
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.20$0.00$0.36$1.62
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2017$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.78
2016$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2015$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2014$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2013$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%16.8%
У WhiteHorse Finance, Inc. дивидендная доходность составляет 16.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%80.9%
У WhiteHorse Finance, Inc. коэффициент выплат составляет 80.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.97%
-2.18%
WHF (WhiteHorse Finance, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WhiteHorse Finance, Inc. показал максимальную просадку в 57.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка WhiteHorse Finance, Inc. составляет 12.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.48%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.17017 нояб. 2020 г.189
-28.65%19 окт. 2015 г.8519 февр. 2016 г.2059 дек. 2016 г.290
-25.52%17 авг. 2022 г.333 окт. 2022 г.19413 июл. 2023 г.227
-25.07%23 окт. 2017 г.891 мар. 2018 г.5924 мая 2018 г.148
-19.14%11 нояб. 2013 г.27716 дек. 2014 г.9911 мая 2015 г.376

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WhiteHorse Finance, Inc. составляет 6.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.81%
4.06%
WHF (WhiteHorse Finance, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WhiteHorse Finance, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости WhiteHorse Finance, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.023.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у WHF значение P/E равно 23.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у WHF значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для WhiteHorse Finance, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию