PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS96524V1061
CUSIP96524V106
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO5 дек. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$247.89M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.45
Цена/прибыль23.70
PEG коэффициент1.01
Общая выручка (12 мес.)$79.68M
Валовая прибыль (12 мес.)$85.70M
EBITDA (12 мес.)$46.68M
Годовой диапазон$10.39 - $12.38
Целевая цена$12.00
Процент коротких позиций1.12%
Коэффициент коротких позиций2.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: WHF с HTGC, WHF с SLRC, WHF с SCHD, WHF с VTI, WHF с MAIN, WHF с SPY, WHF с TSLX, WHF с AJG, WHF с ARCC, WHF с GAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WhiteHorse Finance, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.53%
14.94%
WHF (WhiteHorse Finance, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WhiteHorse Finance, Inc. показал доход в -2.93% с начала года и 1.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WhiteHorse Finance, Inc. составила 10.92%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.93%25.82%
1 месяц-5.75%3.20%
6 месяцев-9.53%14.94%
1 год1.68%35.92%
5 лет (среднегодовая)6.56%14.22%
10 лет (среднегодовая)10.92%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WHF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.71%-0.48%2.69%3.87%-0.23%-1.61%-2.85%-0.25%0.46%3.66%-2.93%
20231.00%1.74%-3.41%-3.99%-3.83%14.32%4.60%-2.98%0.86%-7.91%3.32%4.31%6.43%
2022-1.03%-0.13%0.79%-2.06%-4.06%-4.79%7.23%3.97%-22.24%13.79%6.12%0.49%-6.23%
2021-0.44%8.34%5.72%1.45%1.56%-2.50%1.95%3.23%-0.73%0.95%1.77%2.29%25.77%
20201.39%-9.50%-41.04%33.19%3.50%8.84%-6.02%10.64%-5.51%3.48%34.37%3.75%15.05%
201910.85%-4.25%7.86%2.54%-0.07%-3.06%1.96%-5.14%7.42%1.53%2.80%-2.00%20.83%
2018-3.20%-15.24%15.88%3.78%11.09%3.65%0.21%-4.68%2.81%-10.50%5.71%-0.73%4.80%
20172.55%3.69%12.52%1.88%1.07%-3.56%-0.22%5.55%7.32%-2.91%-1.61%-2.33%25.28%
2016-17.60%4.76%8.40%-3.76%4.70%6.91%6.19%0.61%-2.46%-1.92%9.24%6.94%20.36%
2015-2.60%10.13%3.10%2.66%2.98%-0.92%-6.48%7.18%-5.81%0.43%9.07%-7.20%11.18%
2014-2.05%-0.20%-2.31%-3.06%1.54%5.81%-2.87%4.18%-6.09%-2.87%-3.27%-4.28%-15.00%
20131.28%0.33%7.65%0.13%-2.90%4.66%0.64%-4.73%2.30%2.05%0.39%0.04%11.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WHF среди акций на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WHF, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHF, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WHF, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WHF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WHF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WHF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WHF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

WhiteHorse Finance, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
3.08
WHF (WhiteHorse Finance, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WhiteHorse Finance, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию.


9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.79$1.55$1.47$1.56$1.55$1.62$1.42$1.78$1.42$1.42$1.42$1.42

Дивидендный доход

16.74%12.60%11.26%10.03%11.35%11.79%11.16%13.23%11.67%12.37%12.29%9.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WhiteHorse Finance, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.25$0.00$1.40
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$1.55
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.05$0.00$0.36$1.47
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.14$0.00$0.36$1.56
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.13$0.00$0.36$1.55
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.20$0.00$0.36$1.62
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2017$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.78
2016$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2015$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2014$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2013$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%16.7%
У WhiteHorse Finance, Inc. дивидендная доходность составляет 16.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%80.9%
У WhiteHorse Finance, Inc. коэффициент выплат составляет 80.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.60%
0
WHF (WhiteHorse Finance, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WhiteHorse Finance, Inc. показал максимальную просадку в 57.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка WhiteHorse Finance, Inc. составляет 12.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.48%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.17017 нояб. 2020 г.189
-28.65%19 окт. 2015 г.8519 февр. 2016 г.2059 дек. 2016 г.290
-25.52%17 авг. 2022 г.333 окт. 2022 г.19413 июл. 2023 г.227
-25.07%23 окт. 2017 г.891 мар. 2018 г.5924 мая 2018 г.148
-19.14%11 нояб. 2013 г.27716 дек. 2014 г.9911 мая 2015 г.376

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WhiteHorse Finance, Inc. составляет 7.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.16%
3.89%
WHF (WhiteHorse Finance, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WhiteHorse Finance, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости WhiteHorse Finance, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.023.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у WHF значение P/E равно 23.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у WHF значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для WhiteHorse Finance, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию