- ISIN
- US96524V1061
- CUSIP
- 96524V106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 5 дек. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $149.86M
- Enterprise Value
- $100.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.69
- Коэффициент P/E
- 9.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $47.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.33M
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.37M
- Годовой диапазон
- $6.07 - $9.66
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WHF
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) прибавил 4.4% с начала года. По цене $7 за акцию WHF торгуется на 30.0% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WHF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $856.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) показал доход в 4.35% с начала года и -9.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHF составила 8.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
WhiteHorse Finance, Inc.
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- -9.37%
- 3 года*
- -2.65%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 8.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WHF по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WHF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -37.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.45% | -6.11% | 21.71% | 2.70% | -8.86% | 1.05% | 4.35% | ||||||
| 2025 | 9.09% | 6.91% | -11.19% | -0.83% | -6.06% | 1.09% | -0.11% | -1.84% | -15.37% | 4.27% | 1.25% | -0.96% | -15.36% |
| 2024 | 1.71% | -0.48% | 2.69% | 3.87% | -0.23% | -1.61% | -2.85% | -0.25% | 0.46% | 3.66% | -9.62% | -5.36% | -8.52% |
| 2023 | 1.00% | 1.75% | -3.41% | -3.99% | -3.83% | 14.14% | 4.60% | -2.98% | 0.86% | -7.91% | 3.32% | 4.31% | 6.26% |
| 2022 | -1.03% | -0.13% | 0.79% | -2.06% | -4.06% | -4.79% | 7.23% | 3.97% | -22.24% | 13.79% | 6.12% | 0.49% | -6.23% |
| 2021 | -0.44% | 8.34% | 5.72% | 1.45% | 1.56% | -2.50% | 1.95% | 3.23% | -0.73% | 0.95% | 1.77% | 2.29% | 25.77% |
Метрики бенчмарка
WhiteHorse Finance, Inc. has an annualized alpha of 2.28%, beta of 0.66, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2012.
- This stock participated in 78.53% of S&P 500 Index downside but only 60.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.28%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 60.70%
- Участие в снижении
- 78.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHF имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WHF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.93 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 13.52 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WhiteHorse Finance, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.57 | $1.44 | $1.79 | $1.55 | $1.47 | $1.56 | $1.90 | $1.62 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 |
Дивидендный доход | 23.15% | 20.72% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 13.96% | 11.79% | 11.16% | 10.58% | 11.67% | 12.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WhiteHorse Finance, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.04 | $0.00 | $0.25 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.25 | $0.00 | $0.39 | $1.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.05 | $0.00 | $0.36 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.14 | $0.00 | $0.36 | $1.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У WhiteHorse Finance, Inc. дивидендная доходность составляет 23.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У WhiteHorse Finance, Inc. коэффициент выплат составляет 177.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WhiteHorse Finance, Inc. показал максимальную просадку в 57.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка WhiteHorse Finance, Inc. составляет 27.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -57.48%март 2020 г. | 26d | 8mo 3d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.91%февр. 2026 г. | 1y 9mo | — | 2y 7dмай 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.65%февр. 2016 г. | 4mo 3d | 9mo 24d | 1y 1moокт. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.52%окт. 2022 г. | 1mo 17d | 9mo 18d | 11mo 5dавг. 2022 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -25.07%март 2018 г. | 4mo 9d | 2mo 24d | 7mo 3dокт. 2017 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| WHF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -56.78% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -9.10% | -17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -18.90% | -19.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -25.43% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.48% | -33.92% | -23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -0.74% | -26.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -10.72% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 1.97% | +12.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WhiteHorse Finance, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WhiteHorse Finance, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WHF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у WHF коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у WHF коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у WHF коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WHF
Добавьте WhiteHorse Finance, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WHF