Сравнение WHF с SLRC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и SLR Investment Corp. (SLRC).
Доходность
Сравнение доходности WHF и SLRC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHF и SLRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 2.44% | -15.36% | -8.52% | 6.26% | -6.23% | 25.77% | 19.14% | 20.83% | 4.80% | 21.87% |
SLRC SLR Investment Corp. | -4.96% | 5.72% | 19.15% | 20.57% | -16.13% | 14.74% | -5.63% | 16.18% | 2.78% | 4.72% |
Фундаментальные показатели
WHF:
$1.15
SLRC:
$1.65
WHF:
6.17
SLRC:
8.64
WHF:
3.78
SLRC:
4.65
WHF:
$43.62M
SLRC:
$167.35M
WHF:
$19.82M
SLRC:
$99.90M
WHF:
$0.00
SLRC:
$90.07M
Доходность по периодам
С начала года, WHF показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у SLRC с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции WHF превзошли акции SLRC по среднегодовой доходности: 8.92% против 7.68% соответственно.
WHF
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- -15.68%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- -2.75%
- 10 лет*
- 8.92%
SLRC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- -6.36%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHF vs. SLRC — Ранг доходности на риск
WHF
SLRC
Сравнение WHF c SLRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и SLR Investment Corp. (SLRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHF | SLRC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.29 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.26 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.37 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.97 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHF | SLRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.29 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.29 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WHF и SLRC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и SLRC
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.98%, что больше доходности SLRC в 11.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 14.98% | 20.72% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 13.96% | 11.79% | 11.16% | 10.58% | 11.67% | 12.37% |
SLRC SLR Investment Corp. | 11.49% | 10.61% | 10.15% | 10.91% | 11.79% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и SLRC
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что меньше максимальной просадки SLRC в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и SLRC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHF | SLRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -63.06% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -15.28% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -31.72% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.48% | -63.06% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.58% | -8.88% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -7.44% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 6.20% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и SLRC
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с SLR Investment Corp. (SLRC) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHF | SLRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 6.62% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 14.92% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 21.97% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 19.28% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 29.13% | +2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHF и SLRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и SLR Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности