Сравнение WHF с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или MAIN.
Основные характеристики
| WHF | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.76% | 29.22% |
| Дох-ть за 1 год | 4.68% | 40.05% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | 13.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.83% | 12.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.42% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 0.96 | 16.13 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 17.23% | 13.87% |
| Макс. просадка | -57.48% | -64.53% |
| Текущая просадка | -9.28% | -0.91% |
Фундаментальные показатели
| WHF | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $269.62M | $4.52B |
| EPS | $0.43 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 25.74 | 9.68 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $56.83M | $384.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $62.85M | $352.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $37.23M | $450.56M |
Корреляция
Корреляция между WHF и MAIN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WHF и MAIN
С начала года, WHF показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WHF c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и MAIN
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.12%, что больше доходности MAIN в 7.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 16.12% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 11.35% | 11.79% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% | 9.40% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.92% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и MAIN
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и MAIN
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHF и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности