Сравнение WHF с AJG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или AJG.
Корреляция
Корреляция между WHF и AJG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WHF и AJG
Основные характеристики
WHF:
-0.50
AJG:
2.15
WHF:
-0.56
AJG:
2.63
WHF:
0.93
AJG:
1.38
WHF:
-0.45
AJG:
3.62
WHF:
-1.02
AJG:
10.48
WHF:
10.22%
AJG:
4.25%
WHF:
20.96%
AJG:
20.72%
WHF:
-57.48%
AJG:
-57.95%
WHF:
-16.28%
AJG:
-3.64%
Фундаментальные показатели
WHF:
$220.11M
AJG:
$85.07B
WHF:
$0.47
AJG:
$6.51
WHF:
20.15
AJG:
51.10
WHF:
1.01
AJG:
1.33
WHF:
2.37
AJG:
7.79
WHF:
0.76
AJG:
4.26
WHF:
$51.76M
AJG:
$8.30B
WHF:
$46.20M
AJG:
$3.39B
WHF:
$24.66M
AJG:
$2.02B
Доходность по периодам
С начала года, WHF показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 9.77% против 23.83% соответственно.
WHF
1.65%
-3.15%
-12.15%
-10.75%
18.44%
9.77%
AJG
17.42%
1.07%
15.35%
44.94%
33.50%
23.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WHF и AJG
WHF
AJG
Сравнение WHF c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и AJG
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности AJG в 0.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 18.85% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 11.35% | 11.79% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.74% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и AJG
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке AJG в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и AJG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и AJG
Текущая волатильность для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) составляет 9.33%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что WHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHF и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности