iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX)
Информация о фонде
| ISIN | US0669221055 |
|---|---|
| Эмитент | Blackrock |
| Дата выпуска | 2 июл. 1993 г. |
| Категория | Intermediate Core Bond |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия WFBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WFBIX с BND, WFBIX с PIMIX, WFBIX с AGG, WFBIX с AGGU.L, WFBIX с FBND, WFBIX с SPY, WFBIX с VFTAX, WFBIX с VTINX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund показал доход в 3.07% с начала года и 12.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.57%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.07% | 22.73% |
| 1 месяц | -1.64% | 2.66% |
| 6 месяцев | 6.38% | 16.83% |
| 1 год | 12.63% | 38.58% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.13% | 14.32% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.52% | 11.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.04% | -1.48% | 0.86% | -2.49% | 1.69% | 0.98% | 2.34% | 1.52% | 1.28% | 3.07% | |||
| 2023 | 3.29% | -2.49% | 2.50% | 0.59% | -1.05% | -0.40% | -0.06% | -0.61% | -2.55% | -1.57% | 4.44% | 3.70% | 5.60% |
| 2022 | -2.05% | -1.20% | -2.68% | -3.80% | 0.62% | -1.46% | 2.45% | -2.82% | -4.33% | -1.26% | 3.71% | -0.73% | -13.03% |
| 2021 | -0.77% | -1.50% | -1.22% | 0.74% | 0.25% | 0.94% | 1.10% | -0.12% | -0.87% | -0.04% | 0.26% | -0.36% | -1.61% |
| 2020 | 1.96% | 1.73% | -0.41% | 1.74% | 0.49% | 0.67% | 1.48% | -0.82% | -0.08% | -0.47% | 1.00% | 0.16% | 7.64% |
| 2019 | 1.06% | -0.06% | 1.94% | -0.03% | 1.85% | 1.21% | 0.26% | 2.56% | -0.54% | 0.25% | 0.02% | -0.09% | 8.71% |
| 2018 | -1.18% | -0.90% | 0.61% | -0.79% | 0.75% | -0.19% | 0.03% | 0.63% | -0.60% | -0.77% | 0.55% | 1.82% | -0.08% |
| 2017 | 0.18% | 0.68% | -0.11% | 0.77% | 0.80% | -0.11% | 0.48% | 0.88% | -0.50% | 0.00% | -0.10% | 0.38% | 3.39% |
| 2016 | 1.36% | 0.77% | 0.89% | 0.47% | -0.03% | 1.75% | 0.64% | -0.11% | -0.12% | -0.80% | -2.34% | 0.09% | 2.53% |
| 2015 | 2.11% | -1.01% | 0.55% | -0.43% | -0.24% | -1.10% | 0.66% | -0.13% | 0.68% | -0.03% | -0.22% | -0.42% | 0.38% |
| 2014 | 1.46% | 0.54% | -0.17% | 0.86% | 1.14% | 0.08% | -0.34% | 1.13% | -0.73% | 1.02% | 0.71% | 0.10% | 5.94% |
| 2013 | -0.70% | 0.42% | 0.03% | 1.00% | -1.83% | -1.58% | 0.14% | -0.55% | 0.93% | 0.83% | -0.45% | -0.57% | -2.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WFBIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.29 | $0.23 | $0.23 | $0.29 | $0.30 | $0.27 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.26 | $0.55 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.16% | 2.60% | 2.23% | 2.65% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% | 2.56% | 5.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.24 | ||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.29 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2015 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.22 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.26 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.37 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 18.35%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund составляет 7.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.35% | 7 авг. 2020 г. | 558 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.47% | 18 окт. 1993 г. | 146 | 9 мая 1994 г. | 243 | 13 апр. 1995 г. | 389 |
| -6.38% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 58 | 11 июн. 2020 г. | 66 |
| -5.27% | 6 окт. 1998 г. | 221 | 10 авг. 1999 г. | 230 | 5 июл. 2000 г. | 451 |
| -5.07% | 14 февр. 1996 г. | 58 | 3 мая 1996 г. | 127 | 29 окт. 1996 г. | 185 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund составляет 1.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.