Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX)
Информация о фонде
| ISIN | US9367935049 |
|---|---|
| CUSIP | 936793504 |
| Эмитент | Wasatch |
| Дата выпуска | 28 июл. 2003 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WAMVX составляет 1.66%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WAMVX с BRSVX, WAMVX с IWM, WAMVX с AVUV, WAMVX с VOO, WAMVX с GPMCX, WAMVX с WMICX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Micro Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wasatch Micro Cap Value Fund показал доход в 7.44% с начала года и 20.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Micro Cap Value Fund составила 11.34%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.44% | 11.29% |
| 1 месяц | 6.80% | 4.87% |
| 6 месяцев | 20.33% | 17.88% |
| 1 год | 20.74% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.82% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.34% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.68% | 7.65% | 2.56% | -6.37% | 7.44% | ||||||||
| 2023 | 8.75% | 0.00% | -4.33% | -3.56% | 0.34% | 6.02% | 4.42% | -4.23% | -6.31% | -5.72% | 9.64% | 9.45% | 13.13% |
| 2022 | -11.00% | -1.34% | -2.72% | -8.68% | -1.53% | -10.28% | 11.46% | -3.43% | -10.00% | 10.75% | -2.27% | -1.66% | -28.95% |
| 2021 | 5.65% | 8.84% | -0.22% | 4.07% | 3.91% | 0.59% | -1.18% | 1.79% | -0.00% | 3.91% | -3.95% | 0.68% | 26.17% |
| 2020 | -0.31% | -7.98% | -22.00% | 17.95% | 13.41% | 4.47% | 5.81% | 7.22% | -1.62% | 0.82% | 14.94% | 9.08% | 41.10% |
| 2019 | 9.82% | 6.62% | -2.79% | 5.75% | -3.03% | 5.92% | -1.18% | -2.98% | -1.54% | 2.49% | 4.26% | 4.17% | 29.93% |
| 2018 | 0.87% | -3.46% | 0.90% | 0.30% | 4.44% | 3.40% | 0.82% | 5.43% | -1.29% | -10.71% | -0.58% | -8.07% | -8.87% |
| 2017 | 0.68% | 2.03% | 1.66% | 1.96% | -0.00% | 3.53% | 1.86% | 0.00% | 5.78% | 1.15% | 3.41% | 1.80% | 26.47% |
| 2016 | -6.79% | -0.41% | 5.28% | 0.78% | 1.15% | -0.76% | 3.82% | 3.67% | 1.77% | -3.83% | 5.80% | 2.01% | 12.41% |
| 2015 | -2.89% | 6.69% | 2.09% | 1.71% | 2.01% | 1.98% | 0.65% | -5.45% | -2.71% | 2.09% | 2.73% | -1.27% | 7.27% |
| 2014 | -4.33% | 5.50% | -0.31% | -2.76% | -0.95% | 3.83% | -6.76% | 2.97% | -3.21% | 2.98% | -1.61% | 4.85% | -0.66% |
| 2013 | 6.01% | 2.84% | 3.45% | -0.67% | 4.70% | -0.32% | 5.78% | -2.43% | 7.48% | 2.02% | 4.55% | 3.55% | 43.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WAMVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Micro Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.53 | $0.30 | $0.37 | $0.27 | $0.05 | $0.32 | $0.44 | $0.57 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% | 15.73% | 17.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Micro Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2013 | $0.57 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wasatch Micro Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
Текущая просадка Wasatch Micro Cap Value Fund составляет 28.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.71% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 532 | 3 янв. 2011 г. | 799 |
| -45.13% | 16 дек. 2021 г. | 469 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -41.3% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 82 | 15 июл. 2020 г. | 101 |
| -24.99% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 347 |
| -24.43% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 199 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wasatch Micro Cap Value Fund составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.