Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX)
Информация о фонде
US1011568003
101156800
1 авг. 2011 г.
$100,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия WAMFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) показал доход в 0.13% с начала года и 4.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAMFX составила 4.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
WAMFX
0.13%
4.50%
-8.42%
4.50%
3.52%
7.16%
4.70%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.92% | -1.57% | -2.49% | -2.51% | 3.98% | 0.13% | |||||||
| 2024 | -1.35% | 5.00% | 4.27% | -6.08% | 1.42% | -0.68% | 5.78% | 0.77% | 2.22% | -1.63% | 7.18% | -8.54% | 7.37% |
| 2023 | 5.55% | -1.91% | 0.73% | -0.19% | -4.70% | 7.78% | 3.11% | -1.97% | -5.00% | -3.88% | 8.64% | 1.68% | 9.02% |
| 2022 | -6.19% | -1.09% | 2.62% | -6.63% | 0.91% | -7.61% | 8.70% | -3.98% | -8.28% | 8.98% | 7.60% | -8.73% | -15.08% |
| 2021 | -1.88% | 3.31% | 5.46% | 4.27% | 0.55% | -0.14% | 2.40% | 2.08% | -4.68% | 5.96% | -1.93% | 3.03% | 19.39% |
| 2020 | -1.55% | -8.85% | -13.82% | 9.19% | 5.38% | 0.12% | 4.86% | 3.09% | -2.16% | 0.68% | 10.70% | 0.76% | 5.83% |
| 2019 | 7.71% | 5.07% | 0.85% | 4.16% | -5.89% | 7.00% | 0.75% | -2.82% | 3.18% | 0.69% | 3.27% | -3.95% | 20.78% |
| 2018 | 4.41% | -4.17% | -0.41% | -0.29% | 1.52% | 1.38% | 3.63% | 2.63% | 0.96% | -6.81% | 3.85% | -14.54% | -9.19% |
| 2017 | 1.88% | 3.29% | -0.26% | 0.70% | 1.27% | 1.19% | -0.50% | -1.00% | 3.52% | 2.73% | 4.67% | -2.17% | 16.21% |
| 2016 | -4.52% | 1.88% | 7.37% | 0.76% | 1.29% | 0.27% | 2.21% | 0.66% | -0.98% | -3.42% | 4.84% | -2.38% | 7.63% |
| 2015 | -2.57% | 5.07% | 0.33% | -0.53% | 0.99% | -0.59% | 1.85% | -5.12% | -2.59% | 6.03% | 0.46% | -7.71% | -5.08% |
| 2014 | -2.96% | 4.55% | 0.21% | -1.07% | 1.37% | 2.55% | -2.35% | 4.60% | -2.17% | 3.94% | 1.86% | -3.07% | 7.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WAMFX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Walden Midcap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $1.04 | $1.10 | $1.13 | $0.63 | $1.25 | $1.10 | $0.58 | $0.75 | $0.77 | $0.58 |
Дивидендный доход | 3.49% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.21% | 6.68% | 7.08% | 3.35% | 5.06% | 5.55% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Walden Midcap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2014 | $0.58 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Boston Trust Walden Midcap Fund показал максимальную просадку в 38.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Trust Walden Midcap Fund составляет 8.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.48% | 29 нояб. 2019 г. | 78 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 244 |
| -22.97% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 276 |
| -22.55% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 494 | 19 сент. 2024 г. | 713 |
| -19.77% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.59% | 18 авг. 2015 г. | 107 | 20 янв. 2016 г. | 216 | 25 нояб. 2016 г. | 323 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...