Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX)
Информация о фонде
| ISIN | US9367721027 |
|---|---|
| CUSIP | 936772102 |
| Эмитент | Wasatch |
| Дата выпуска | 8 дек. 1986 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WAAEX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WAAEX с OBSOX, WAAEX с WAMCX, WAAEX с WGROX, WAAEX с VFINX, WAAEX с FCPGX, WAAEX с VGT, WAAEX с VBR, WAAEX с ^GSPC, WAAEX с VTI, WAAEX с INDEX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wasatch Small Cap Growth Fund показал доход в 21.88% с начала года и 46.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Small Cap Growth Fund составила -1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.88% | 25.82% |
| 1 месяц | 9.62% | 3.20% |
| 6 месяцев | 24.32% | 14.94% |
| 1 год | 46.64% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.34% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | -1.77% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAAEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.85% | 5.77% | 1.24% | -7.07% | 2.94% | 0.50% | 4.45% | 2.01% | 2.72% | -0.05% | 21.88% | ||
| 2023 | 13.10% | -3.11% | -1.93% | -1.18% | -2.78% | 10.42% | 5.11% | -2.94% | -7.00% | -8.95% | 10.34% | 11.56% | 21.24% |
| 2022 | -15.93% | -2.24% | -0.44% | -12.96% | -5.51% | -8.89% | 9.17% | -2.93% | -10.10% | 6.68% | 1.64% | -5.69% | -40.26% |
| 2021 | 0.48% | 7.09% | -3.27% | 5.73% | -3.49% | 4.19% | 1.43% | 1.08% | -3.15% | 6.47% | -8.14% | -18.20% | -12.09% |
| 2020 | 1.40% | -5.29% | -20.40% | 17.47% | 13.54% | 5.31% | 5.73% | 7.24% | -2.16% | 2.21% | 16.07% | 2.73% | 45.19% |
| 2019 | 12.55% | 7.08% | -0.03% | 5.56% | -2.74% | 5.99% | 1.69% | -2.97% | -3.15% | 0.67% | 7.26% | -9.88% | 21.92% |
| 2018 | 5.47% | 0.55% | 1.72% | -1.71% | 5.98% | 2.69% | 1.86% | 11.01% | -2.25% | -10.52% | 3.54% | -37.32% | -25.95% |
| 2017 | 3.72% | 0.51% | 1.06% | 2.51% | 0.81% | 0.88% | 0.41% | -0.00% | 4.22% | 1.22% | 4.34% | -10.21% | 9.00% |
| 2016 | -9.64% | -2.09% | 8.10% | 0.56% | 1.59% | -0.69% | 6.69% | -0.19% | 2.02% | -2.90% | 4.14% | -9.61% | -3.66% |
| 2015 | -1.61% | 7.91% | 1.32% | -3.60% | 1.45% | 1.70% | -0.76% | -6.41% | -5.72% | 4.83% | 4.07% | -17.67% | -15.84% |
| 2014 | -0.72% | 3.26% | -1.60% | -6.08% | 0.04% | 5.41% | -5.13% | 4.38% | -3.20% | 4.50% | 0.86% | -7.36% | -6.50% |
| 2013 | 4.80% | 0.28% | 3.83% | -0.16% | 3.82% | 0.26% | 4.74% | -1.59% | 6.32% | 0.25% | 2.51% | -0.49% | 27.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WAAEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wasatch Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 62.47%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 659 торговых сессий.
Текущая просадка Wasatch Small Cap Growth Fund составляет 36.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.47% | 3 авг. 2005 г. | 830 | 20 нояб. 2008 г. | 659 | 6 июл. 2011 г. | 1489 |
| -59.6% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -54.83% | 5 сент. 2018 г. | 386 | 18 мар. 2020 г. | 184 | 8 дек. 2020 г. | 570 |
| -49.73% | 15 окт. 1997 г. | 257 | 8 окт. 1998 г. | 361 | 29 февр. 2000 г. | 618 |
| -38.49% | 7 мар. 2014 г. | 488 | 11 февр. 2016 г. | 639 | 24 авг. 2018 г. | 1127 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wasatch Small Cap Growth Fund составляет 5.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.