Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX)
Информация о фонде
| ISIN | US9367721027 |
|---|---|
| CUSIP | 936772102 |
| Эмитент | Wasatch |
| Дата выпуска | 8 дек. 1986 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WAAEX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WAAEX с OBSOX, WAAEX с WAMCX, WAAEX с WGROX, WAAEX с VFINX, WAAEX с VGT, WAAEX с FCPGX, WAAEX с VBR, WAAEX с ^GSPC, WAAEX с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wasatch Small Cap Growth Fund показал доход в 7.85% с начала года и 18.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Small Cap Growth Fund составила 9.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.85% | 17.79% |
| 1 месяц | 2.20% | 0.18% |
| 6 месяцев | 4.98% | 7.53% |
| 1 год | 18.31% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.04% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.60% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAAEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.85% | 5.77% | 1.24% | -7.07% | 2.94% | 0.50% | 4.45% | 2.01% | 7.85% | ||||
| 2023 | 13.10% | -3.11% | -1.93% | -1.18% | -2.78% | 10.42% | 5.11% | -2.94% | -7.00% | -8.95% | 10.34% | 11.56% | 21.24% |
| 2022 | -15.93% | -2.24% | -0.44% | -12.96% | -5.51% | -8.89% | 9.17% | -2.93% | -10.10% | 6.68% | 1.64% | -5.69% | -40.26% |
| 2021 | 0.48% | 7.09% | -3.27% | 5.73% | -3.49% | 4.19% | 1.43% | 1.08% | -3.15% | 6.47% | -8.14% | 0.19% | 7.68% |
| 2020 | 1.40% | -5.29% | -20.40% | 17.47% | 13.54% | 5.31% | 5.73% | 7.24% | -2.16% | 2.21% | 16.07% | 9.43% | 54.65% |
| 2019 | 12.55% | 7.08% | -0.03% | 5.56% | -2.74% | 5.99% | 1.69% | -2.97% | -3.15% | 0.67% | 7.26% | 3.70% | 40.29% |
| 2018 | 5.47% | 0.55% | 1.72% | -1.71% | 5.98% | 2.69% | 1.86% | 11.01% | -2.24% | -10.52% | 3.54% | -13.32% | 2.42% |
| 2017 | 3.72% | 0.51% | 1.06% | 2.51% | 0.81% | 0.88% | 0.41% | -0.00% | 4.22% | 1.22% | 4.34% | 0.27% | 21.72% |
| 2016 | -9.64% | -2.09% | 8.10% | 0.56% | 1.59% | -0.69% | 6.69% | -0.19% | 2.02% | -2.90% | 4.14% | -1.75% | 4.73% |
| 2015 | -1.61% | 7.91% | 1.32% | -3.60% | 1.45% | 1.71% | -0.76% | -6.41% | -5.72% | 4.83% | 4.07% | -2.56% | -0.40% |
| 2014 | -0.72% | 3.26% | -1.60% | -6.08% | 0.04% | 5.41% | -5.13% | 4.38% | -3.20% | 4.50% | 0.86% | 1.65% | 2.60% |
| 2013 | 4.79% | 0.28% | 3.83% | -0.16% | 3.82% | 0.26% | 4.74% | -1.59% | 6.32% | 0.25% | 2.51% | 2.72% | 31.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WAAEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.82 | $3.55 | $5.79 | $12.46 | $5.07 | $3.51 | $7.63 | $4.81 | $1.68 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% | 9.79% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.82 | $10.82 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.55 | $3.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.79 | $5.79 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.46 | $12.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.07 | $5.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $3.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.63 | $7.63 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.81 | $4.81 |
| 2013 | $1.68 | $1.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wasatch Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 56.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 504 торговые сессии.
Текущая просадка Wasatch Small Cap Growth Fund составляет 30.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.48% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 504 | 22 нояб. 2010 г. | 770 |
| -50.51% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -49.73% | 15 окт. 1997 г. | 257 | 8 окт. 1998 г. | 361 | 29 февр. 2000 г. | 618 |
| -39.63% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -36.75% | 7 янв. 2002 г. | 191 | 9 окт. 2002 г. | 224 | 2 сент. 2003 г. | 415 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wasatch Small Cap Growth Fund составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.