PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219101055
CUSIP921910105
ЭмитентVanguard
Дата выпуска6 янв. 1959 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VWUSX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VWUSX с VUG, VWUSX с VOO, VWUSX с VQNPX, VWUSX с VFIAX, VWUSX с VTI, VWUSX с SPY, VWUSX с VGT, VWUSX с VONE, VWUSX с VIG, VWUSX с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,600.00%2,700.00%2,800.00%2,900.00%3,000.00%3,100.00%3,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,171.21%
3,157.38%
VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares показал доход в 31.11% с начала года и 46.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares составила 14.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.11%25.70%
1 месяц4.72%3.51%
6 месяцев18.55%14.80%
1 год46.75%37.91%
5 лет (среднегодовая)17.08%14.18%
10 лет (среднегодовая)14.80%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.54%7.78%1.50%-4.82%4.88%6.28%-1.85%3.11%2.83%-0.56%31.11%
202311.40%-2.39%6.49%-0.29%6.46%6.67%4.13%-2.27%-5.75%-3.25%13.32%5.27%45.17%
2022-12.82%-4.69%2.18%-15.67%-5.03%-9.11%13.09%-4.09%-9.34%4.81%3.09%-8.07%-39.64%
20210.23%1.47%-2.98%6.96%-2.71%8.44%1.51%3.01%-5.72%7.27%-2.03%-2.34%12.66%
20204.42%-5.79%-10.56%17.09%8.96%6.36%8.78%11.26%-4.39%-3.58%13.42%5.00%58.63%
20199.48%4.41%1.67%4.85%-6.07%7.35%1.26%-1.68%-1.22%2.54%5.13%2.52%33.54%
20188.38%-1.84%-1.93%0.29%4.48%1.25%2.18%4.87%0.21%-9.26%2.67%-9.08%0.65%
20173.67%3.61%1.41%3.03%2.97%0.33%3.49%1.92%1.49%3.04%2.36%0.56%31.63%
2016-6.71%-1.37%4.89%-0.70%3.05%-2.04%6.14%-0.88%0.86%-2.84%-0.50%0.03%-0.75%
2015-1.37%6.92%-0.92%-0.03%2.11%-0.63%4.04%-6.34%-3.04%7.91%0.68%-0.30%8.46%
2014-2.82%6.74%-2.96%-0.97%3.36%2.54%-1.68%4.13%-1.51%3.60%3.32%-0.66%13.26%
20135.41%0.62%3.37%0.47%2.18%-1.46%5.81%-1.12%5.19%3.47%3.72%3.43%35.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VWUSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VWUSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 14.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.97
VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.16$0.16$0.14$0.00$0.02$0.15$0.13$0.15$0.12$0.15$0.19$0.11

Дивидендный доход

0.21%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2013$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 71.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1517 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.26%5 сент. 2000 г.21389 мар. 2009 г.151720 мар. 2015 г.3655
-50%2 окт. 1987 г.454 дек. 1987 г.65913 июл. 1990 г.704
-45.19%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.4295 июл. 2024 г.658
-31.14%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.481 июн. 2020 г.71
-25.54%7 июл. 1986 г.5116 сент. 1986 г.2641 окт. 1987 г.315

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares составляет 5.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
3.92%
VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)