Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции VWSTX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,131.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) показал доход в 1.10% с начала года и 3.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWSTX составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 1977 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 36 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VWSTX закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares has an annualized alpha of 2.19%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1977.

• This fund captured 5.68% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.57%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия VWSTX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

VWSTX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 3.09%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 580 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.