PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Share...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9229071009

CUSIP

922907100

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

1 сент. 1977 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VWSTX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VWSTX с VWITX VWSTX с VMLTX VWSTX с VWSUX VWSTX с VTEB VWSTX с USFR VWSTX с VFSTX VWSTX с VWAHX VWSTX с VUSB VWSTX с VFIIX VWSTX с VFISX
Популярные сравнения:
VWSTX с VWITX VWSTX с VMLTX VWSTX с VWSUX VWSTX с VTEB VWSTX с USFR VWSTX с VFSTX VWSTX с VWAHX VWSTX с VUSB VWSTX с VFIIX VWSTX с VFISX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) показал доход в 0.71% с начала года и 3.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWSTX составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

VWSTX

С начала года

0.71%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.05%

1 год

3.17%

5 лет

1.69%

10 лет

1.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.45%0.44%0.07%-0.32%0.06%0.71%
20240.06%0.26%0.13%-0.04%0.21%0.59%0.59%0.59%0.46%-0.17%0.46%-0.05%3.13%
20230.74%-0.52%0.82%-0.07%-0.01%0.39%0.19%0.08%-0.29%0.23%1.47%0.76%3.86%
2022-0.59%-0.13%-0.65%-0.45%0.52%-0.04%0.53%-0.52%-0.65%0.02%0.99%0.17%-0.81%
20210.13%-0.12%0.06%0.12%0.05%-0.01%0.11%-0.08%-0.08%-0.02%0.04%-0.03%0.18%
20200.37%0.18%-0.66%-0.01%1.00%0.28%0.28%0.08%0.02%0.01%0.14%0.13%1.82%
20190.32%0.19%0.27%0.08%0.34%0.27%0.32%0.13%-0.06%0.20%0.11%0.19%2.38%
20180.17%0.10%-0.02%-0.01%0.25%0.24%0.24%0.06%-0.13%0.08%0.26%0.33%1.59%
20170.27%0.27%0.02%0.22%0.22%-0.04%0.22%0.22%-0.11%0.03%-0.42%0.11%0.99%
20160.25%0.18%-0.13%0.13%-0.05%0.32%0.14%0.01%-0.18%0.02%-0.49%0.15%0.36%
20150.18%-0.01%-0.06%-0.01%-0.06%0.06%0.13%0.06%0.12%0.11%-0.13%0.06%0.45%
20140.19%0.18%-0.13%0.13%0.06%0.06%0.06%0.06%-0.01%0.06%0.06%-0.07%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VWSTX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VWSTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.28
  • За 5 лет: 1.69
  • За 10 лет: 1.46
  • За всё время: 2.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.51$0.38$0.18$0.10$0.19$0.25$0.23$0.17$0.14$0.11$0.11

Дивидендный доход

3.21%3.20%2.42%1.16%0.62%1.17%1.59%1.44%1.06%0.87%0.70%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.17
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.38
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.18
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 3.08%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.08%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.4526 мая 2020 г.54
-2.32%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.10831 мар. 2023 г.416
-1.62%2 сент. 1987 г.3319 окт. 1987 г.4929 дек. 1987 г.82
-1.23%2 апр. 1987 г.1727 апр. 1987 г.3211 июн. 1987 г.49
-1.07%13 авг. 1981 г.1228 авг. 1981 г.2230 сент. 1981 г.34

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...