- ISIN
- US9229071009
- CUSIP
- 922907100
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 сент. 1977 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $18B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции VWSTX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,133.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) показал доход в 1.42% с начала года и 2.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWSTX составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 1.94%
- Всё время*
- 2.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VWSTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1977 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 36 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VWSTX закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.43% | -0.39% | 0.32% | 0.25% | 0.31% | -0.07% | 0.06% | 1.42% | ||||
| 2025 | 0.44% | 0.70% | 0.34% | 0.24% | 0.45% | 0.52% | 0.51% | 0.45% | 0.39% | 0.07% | 0.26% | 0.32% | 4.79% |
| 2024 | 0.06% | 0.26% | 0.13% | -0.04% | 0.21% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.46% | -0.17% | 0.72% | 0.21% | 3.68% |
| 2023 | 0.74% | -0.52% | 0.82% | -0.07% | -0.01% | 0.39% | 0.19% | 0.08% | -0.29% | 0.23% | 1.47% | 0.76% | 3.87% |
| 2022 | -0.59% | -0.13% | -0.65% | -0.45% | 0.52% | -0.04% | 0.53% | -0.52% | -0.65% | 0.02% | 0.99% | 0.17% | -0.81% |
| 2021 | 0.12% | -0.12% | 0.05% | 0.12% | 0.05% | -0.01% | 0.11% | -0.08% | -0.08% | -0.02% | 0.04% | -0.02% | 0.17% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares has an annualized alpha of 2.19%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 1977.
- This fund captured 5.67% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.59%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.67%
- Участие в снижении
- -3.59%
Комиссия
Комиссия VWSTX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWSTX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.32 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.50 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.33 | 10.58 | +6.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.62 | $0.59 | $0.38 | $0.18 | $0.10 | $0.19 | $0.27 | $0.23 | $0.17 | $0.14 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.03% | 3.90% | 3.73% | 2.42% | 1.16% | 0.61% | 1.17% | 1.71% | 1.45% | 1.06% | 0.87% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.27 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.62 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.08 | $0.59 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.38 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 3.09%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 580 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.09%окт. 1987 г. | 7mo 4d | 2y 3mo | 2y 10moмарт 1987 г. - февр. 1990 г. | Black Monday1987 |
-3.08%март 2020 г. | 10d | 2mo 7d | 2mo 17dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.32%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 5mo 7d | 1y 7moавг. 2021 г. - март 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.93%окт. 1979 г. | 1y 7mo | 2y 6mo | 4y 1moмарт 1978 г. - апр. 1982 г. | — |
-1.76%май 1984 г. | 1y 2mo | 11mo 24d | 2y 1moмарт 1983 г. - май 1985 г. | — |
Показатели просадок
| VWSTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -56.78% | +53.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -9.10% | +8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -18.90% | +17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -25.43% | +23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | -33.92% | +30.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -10.69% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.14% | -1.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VWSTX
Добавьте Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWSTX