PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTR с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTR с VICI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или VICI.

Корреляция

Корреляция между VTR и VICI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTR и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

1.73

VICI:

0.30

Коэф-т Сортино

VTR:

2.44

VICI:

0.68

Коэф-т Омега

VTR:

1.34

VICI:

1.08

Коэф-т Кальмара

VTR:

1.77

VICI:

0.33

Коэф-т Мартина

VTR:

7.96

VICI:

0.97

Индекс Язвы

VTR:

5.16%

VICI:

7.57%

Дневная вол-ть

VTR:

22.71%

VICI:

20.01%

Макс. просадка

VTR:

-83.35%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

VTR:

-6.35%

VICI:

-9.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$29.62B

VICI:

$33.92B

EPS

VTR:

$0.33

VICI:

$2.54

Коэффициент P/E

VTR:

198.88

VICI:

12.64

Коэффициент P/S

VTR:

5.86

VICI:

8.74

Коэффициент P/B

VTR:

2.55

VICI:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$5.08B

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

$1.86B

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$1.94B

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 9.89%.

VTR

С начала года

12.23%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

4.72%

1 год

38.35%

5 лет

19.62%

10 лет

5.51%

VICI

С начала года

9.89%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

1.36%

1 год

5.66%

5 лет

14.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VICI равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и VICI

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VICI в 5.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.		2.79%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.15%
VICI
VICI Properties Inc.		5.34%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTR и VICI

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и VICI

Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.36B
984.20M
(VTR) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTR и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ventas, Inc. и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
42.2%
99.4%
(VTR) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
VTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.37M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

VTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.69M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

VTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.87M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.