PortfoliosLab logo
Сравнение VTR с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VTR и VICI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VTR и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.72%
154.64%
VTR
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

2.76

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

VTR:

3.72

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

VTR:

1.50

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

VTR:

2.09

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

VTR:

12.28

VICI:

3.24

Индекс Язвы

VTR:

4.99%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

VTR:

22.28%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

VTR:

-83.38%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

VTR:

-3.28%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$29.83B

VICI:

$34.05B

EPS

VTR:

$0.19

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

VTR:

358.74

VICI:

12.59

Коэффициент P/S

VTR:

6.10

VICI:

8.85

Коэффициент P/B

VTR:

2.77

VICI:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$3.72B

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

$1.29B

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$1.44B

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 11.80%.


VTR

С начала года

16.55%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

6.47%

1 год

59.72%

5 лет

23.58%

10 лет

5.61%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTR: 2.76
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино VTR, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTR: 3.72
VICI: 1.50
Коэффициент Омега VTR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTR: 1.50
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара VTR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTR: 2.09
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина VTR, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTR: 12.28
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.76
0.96
VTR
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и VICI

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VICI в 5.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.
2.68%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.14%
VICI
VICI Properties Inc.
5.32%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTR и VICI

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.28%
-2.27%
VTR
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и VICI

Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 8.57%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.57%
9.26%
VTR
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию