PortfoliosLab logo
Сравнение VTR с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VTR и MAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VTR и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
283.05%
1,501.88%
VTR
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

2.86

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

VTR:

3.82

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

VTR:

1.52

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

VTR:

2.16

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

VTR:

12.74

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

VTR:

4.99%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

VTR:

22.28%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

VTR:

-83.38%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

VTR:

-2.92%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$30.04B

MAIN:

$4.84B

EPS

VTR:

$0.19

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

VTR:

361.26

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

VTR:

1.87

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

VTR:

6.15

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

VTR:

2.79

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$3.72B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

$1.29B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$1.44B

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.43% против 14.25% соответственно.


VTR

С начала года

16.98%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

5.25%

1 год

61.74%

5 лет

24.35%

10 лет

5.43%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTR, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTR: 2.86
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино VTR, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTR: 3.82
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега VTR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTR: 1.52
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара VTR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTR: 2.16
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина VTR, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTR: 12.74
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86
1.07
VTR
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и MAIN

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.
2.68%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.14%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок VTR и MAIN

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.92%
-12.14%
VTR
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и MAIN

Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 8.60%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.60%
13.84%
VTR
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию