Сравнение VTR с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или MAIN.
Основные характеристики
| VTR | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.19% | 29.22% |
| Дох-ть за 1 год | 60.35% | 40.05% |
| Дох-ть за 3 года | 11.34% | 13.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 12.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.75% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 7.46 | 16.13 |
| Индекс Язвы | 7.14% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 22.24% | 13.87% |
| Макс. просадка | -83.92% | -64.53% |
| Текущая просадка | -2.00% | -0.91% |
Фундаментальные показатели
| VTR | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.32B | $4.52B |
| EPS | -$0.14 | $5.36 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.80B | $384.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $995.70M | $352.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B | $450.56M |
Корреляция
Корреляция между VTR и MAIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTR и MAIN
С начала года, VTR показывает доходность 34.19%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.75% против 13.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTR c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и MAIN
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности MAIN в 7.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.76% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.36% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 5,409.15% | 9,117.70% | 10,528.28% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.92% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и MAIN
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.92%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и MAIN
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности