PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92202E8883

CUSIP

92202E888

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 июн. 2006 г.

Категория

Target Retirement Date, Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTHRX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VTHRX с VTTHX VTHRX с FFFEX VTHRX с VOO VTHRX с SWDRX VTHRX с VWELX VTHRX с VTHR VTHRX с VBTIX VTHRX с PRWCX VTHRX с PTTRX VTHRX с VWNAX
Популярные сравнения:
VTHRX с VTTHX VTHRX с FFFEX VTHRX с VOO VTHRX с SWDRX VTHRX с VWELX VTHRX с VTHR VTHRX с VBTIX VTHRX с PRWCX VTHRX с PTTRX VTHRX с VWNAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) показал доход в 3.99% с начала года и 8.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTHRX составила 6.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

VTHRX

С начала года

3.99%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

3.27%

1 год

8.89%

5 лет

9.37%

10 лет

6.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTHRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.09%-0.23%-1.61%0.92%2.82%3.99%
2024-0.11%2.34%2.29%-2.97%3.20%1.27%2.21%1.93%1.91%-2.18%2.84%-2.30%10.65%
20235.87%-2.74%2.63%0.97%-0.96%3.56%2.36%-2.02%-3.49%-2.29%7.15%4.60%16.01%
2022-3.75%-2.19%0.22%-6.37%0.32%-5.96%5.47%-3.58%-7.49%3.69%6.53%-3.32%-16.28%
2021-0.37%1.34%1.51%2.98%1.07%1.11%0.78%1.50%-3.00%3.23%-1.54%2.38%11.37%
2020-0.25%-4.68%-10.36%8.05%3.63%2.33%3.85%3.71%-1.85%-1.51%8.53%3.41%14.11%
20195.97%1.93%1.41%2.40%-3.70%4.87%0.26%-0.66%1.29%1.79%1.81%2.24%21.08%
20183.54%-3.16%-0.83%0.24%0.78%-0.24%2.11%0.93%0.03%-5.58%1.37%-4.77%-5.85%
20171.95%2.25%0.82%1.27%1.48%0.51%1.89%0.50%1.45%1.55%1.50%1.12%17.53%
2016-3.75%-0.45%5.72%1.03%0.53%0.35%3.21%0.30%0.47%-1.75%0.72%1.47%7.84%
2015-0.86%3.99%-0.77%1.28%0.33%-1.82%0.81%-4.92%-2.25%5.37%-0.17%-1.58%-1.01%
2014-2.42%3.89%0.36%0.50%1.84%1.81%-1.43%2.74%-2.43%1.66%1.43%-0.76%7.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTHRX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.86
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.38$1.38$0.92$0.79$6.75$1.04$0.87$0.84$0.69$0.70$1.03$0.59

Дивидендный доход

3.49%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%2.05%2.38%3.72%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.75$6.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2014$0.59$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Target Retirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 49.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.57%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.891
-24.86%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-22.75%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35212 мар. 2024 г.587
-17.33%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-13.43%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...