- ISIN
- US92202E8883
- CUSIP
- 92202E888
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 июн. 2006 г.
- Категория
- Target Retirement Date, Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $115B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции VTHRX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTHRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,396.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) показал доход в 7.61% с начала года и 18.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTHRX составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VTHRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTHRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.06% | 1.71% | -4.67% | 5.66% | 2.94% | -0.02% | 7.61% | ||||||
| 2025 | 2.09% | 0.39% | -2.22% | 0.92% | 3.29% | 3.29% | 0.54% | 2.17% | 2.53% | 1.46% | 0.30% | 0.54% | 16.25% |
| 2024 | -0.31% | 2.34% | 2.29% | -2.97% | 3.20% | 1.27% | 2.21% | 1.93% | 1.91% | -2.18% | 2.84% | -2.30% | 10.43% |
| 2023 | 5.87% | -2.74% | 2.63% | 0.97% | -0.96% | 3.56% | 2.36% | -2.02% | -3.49% | -2.29% | 7.15% | 4.81% | 16.24% |
| 2022 | -3.75% | -2.19% | 0.22% | -6.37% | 0.32% | -5.96% | 5.47% | -3.58% | -7.49% | 3.69% | 6.53% | -3.32% | -16.28% |
| 2021 | -0.37% | 1.34% | 1.51% | 2.98% | 1.07% | 1.11% | 0.78% | 1.50% | -3.00% | 3.23% | -1.54% | 2.38% | 11.37% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Target Retirement 2030 Fund has an annualized alpha of 0.32%, beta of 0.72, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 2006.
- This fund participated in 78.85% of S&P 500 Index downside but only 72.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.32%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 72.70%
- Участие в снижении
- 78.85%
Комиссия
Комиссия VTHRX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTHRX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTHRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.46 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 10.92 | +1.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.71 | $1.38 | $0.92 | $0.79 | $6.75 | $1.04 | $0.87 | $0.84 | $0.02 | $0.70 | $1.03 |
Дивидендный доход | 3.75% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.75 | $6.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Target Retirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 49.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Target Retirement 2030 Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.57%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -24.86%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.75%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.33%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.43%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VTHRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -56.78% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -9.10% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -18.90% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -25.43% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -33.92% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -3.21% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -10.71% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.04% | -0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTHRX
Добавьте Vanguard Target Retirement 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTHRX