Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $722.74M
- Enterprise Value
- $709.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.11
- Коэффициент P/E
- 36.97
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $240.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $186.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $23.22M
- Годовой диапазон
- $2.84 - $6.82
- Целевая цена
- $5.27
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.57%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
VTEX (VTEX) показал доход в 6.38% с начала года и -21.10% за последние 12 месяцев.
VTEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 16.62%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.79%.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -33.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTEX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 авг. 2022 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 8 авг. 2025 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.49% | 9.24% | 16.62% | 6.38% | |||||||||
| 2025 | 13.24% | -28.04% | 5.62% | 6.31% | 18.92% | 2.96% | -9.55% | -31.66% | 7.35% | 2.51% | -7.57% | -9.40% | -36.16% |
| 2024 | 18.46% | 2.33% | -2.04% | -9.18% | -7.55% | 5.83% | -10.74% | 8.95% | 5.38% | -9.14% | -7.99% | -5.31% | -14.39% |
| 2023 | 20.80% | -12.80% | -2.78% | -8.85% | 11.71% | 22.76% | 13.54% | 10.64% | -16.92% | 7.98% | 26.99% | 0.15% | 83.47% |
| 2022 | -28.36% | 4.43% | -23.32% | -13.98% | -12.10% | -33.76% | 12.66% | 24.78% | -14.55% | 12.97% | -5.74% | -4.82% | -65.02% |
| 2021 | 10.46% | 2.69% | -18.24% | -22.36% | -9.46% | -25.86% | -51.67% |
Метрики бенчмарка
VTEX: годовая альфа составляет -27.65%, бета — 1.46, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 22.07.2021.
- Эта акция участвовал в 155.18% снижения S&P 500 Index, но только в -7.02% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -27.65%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- -7.02%
- Участие в снижении
- 155.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTEX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VTEX (VTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.90 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.39 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.40 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.61 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VTEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VTEX показал максимальную просадку в 91.38%, зарегистрированную 15 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VTEX составляет 87.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.38% | 10 авг. 2021 г. | 235 | 15 июл. 2022 г. | — | — | — |
| -8.04% | 23 июл. 2021 г. | 3 | 27 июл. 2021 г. | 6 | 4 авг. 2021 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VTEX в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VTEX по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VTEX в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у VTEX коэффициент P/E составляет 37.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VTEX по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у VTEX коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VTEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у VTEX коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VTEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у VTEX коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |