Сравнение VTEX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEX или VEU.
Корреляция
Корреляция между VTEX и VEU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и VEU
Основные характеристики
VTEX:
-0.32
VEU:
0.61
VTEX:
-0.19
VEU:
0.92
VTEX:
0.98
VEU:
1.11
VTEX:
-0.17
VEU:
0.85
VTEX:
-0.61
VEU:
2.58
VTEX:
22.82%
VEU:
3.03%
VTEX:
43.97%
VEU:
12.80%
VTEX:
-91.38%
VEU:
-61.52%
VTEX:
-82.08%
VEU:
-8.67%
Доходность по периодам
С начала года, VTEX показывает доходность -15.99%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 5.23%.
VTEX
-15.99%
-7.07%
-11.21%
-17.07%
N/A
N/A
VEU
5.23%
-1.66%
-0.64%
6.89%
4.48%
5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и VEU
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.58% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VTEX и VEU
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и VEU
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.