Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX)
Информация о фонде
US9219436014
921943601
24 февр. 1999 г.
North America (U.S.)
$5,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия VTCIX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares показал доход в 25.69% с начала года и 26.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares составила 13.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.
VTCIX
25.69%
-0.29%
10.40%
26.06%
14.73%
13.08%
^GSPC (Бенчмарк)
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.40% | 5.44% | 3.21% | -4.39% | 4.75% | 3.23% | 1.35% | 2.31% | 2.03% | -0.87% | 6.50% | 25.69% | |
| 2023 | 6.79% | -2.38% | 3.19% | 1.25% | 0.52% | 6.71% | 3.37% | -1.62% | -4.74% | -2.44% | 9.37% | 4.89% | 26.65% |
| 2022 | -5.76% | -2.70% | 3.32% | -8.89% | -0.06% | -8.32% | 9.47% | -3.96% | -9.18% | 7.96% | 5.48% | -5.88% | -19.05% |
| 2021 | -0.93% | 3.03% | 3.85% | 5.42% | 0.47% | 2.50% | 2.15% | 2.80% | -4.60% | 6.96% | -1.24% | 4.22% | 26.92% |
| 2020 | 0.16% | -8.04% | -13.09% | 13.10% | 5.40% | 2.08% | 5.88% | 7.37% | -3.74% | -2.54% | 11.77% | 4.28% | 21.09% |
| 2019 | 8.30% | 3.56% | 1.66% | 4.15% | -6.33% | 7.05% | 1.58% | -1.69% | 1.62% | 2.00% | 3.76% | 2.84% | 31.51% |
| 2018 | 5.51% | -3.63% | -2.17% | 0.38% | 2.31% | 0.56% | 3.36% | 3.46% | 0.36% | -7.14% | 2.10% | -9.09% | -4.95% |
| 2017 | 2.12% | 3.82% | 0.15% | 1.13% | 1.42% | 0.64% | 2.09% | 0.44% | 2.15% | 2.30% | 3.15% | 1.06% | 22.44% |
| 2016 | -5.61% | -0.14% | 7.05% | 0.50% | 2.04% | -0.09% | 3.81% | 0.18% | 0.05% | -1.86% | 4.15% | 1.92% | 12.06% |
| 2015 | -2.75% | 6.06% | -1.17% | 0.78% | 1.43% | -1.75% | 1.84% | -5.91% | -2.78% | 8.17% | 0.40% | -1.82% | 1.69% |
| 2014 | -3.22% | 4.93% | 0.58% | 0.42% | 2.28% | 2.25% | -1.74% | 4.06% | -1.84% | 2.35% | 2.50% | -0.33% | 12.57% |
| 2013 | 5.35% | 1.29% | 3.89% | 1.58% | 2.49% | -1.32% | 5.39% | -2.76% | 3.66% | 4.40% | 3.00% | 2.80% | 33.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTCIX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.56 | $1.48 | $1.31 | $1.32 | $1.28 | $1.19 | $1.09 | $1.01 | $0.89 | $0.82 | $0.72 |
Дивидендный доход | 0.78% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.87% | 1.60% | 1.79% | 1.73% | 1.59% | 1.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.01 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.89 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 55.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.17% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1114 |
| -54.13% | 27 мар. 2000 г. | 634 | 9 окт. 2002 г. | 1133 | 16 апр. 2007 г. | 1767 |
| -34.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.96% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.65% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.