- ISIN
- US9229083558
- CUSIP
- 922908355
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 28 апр. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2T
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции VSMPX — $342. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,847.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) показал доход в 11.99% с начала года и 29.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSMPX составила 15.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 15.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VSMPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VSMPX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | -0.52% | -4.97% | 10.35% | 5.16% | 0.49% | 11.99% | ||||||
| 2025 | 3.10% | -1.91% | -5.89% | -0.67% | 6.34% | 5.08% | 2.28% | 2.28% | 3.47% | 2.18% | 0.29% | -0.03% | 17.15% |
| 2024 | 0.70% | 5.40% | 3.22% | -4.41% | 4.73% | 3.14% | 1.84% | 2.17% | 2.05% | -0.75% | 6.63% | -3.03% | 23.26% |
| 2023 | 6.90% | -2.33% | 2.63% | 1.05% | 0.42% | 6.85% | 3.57% | -1.93% | -4.79% | -2.62% | 9.37% | 5.75% | 26.53% |
| 2022 | -6.03% | -2.54% | 3.24% | -9.01% | -0.26% | -8.37% | 9.40% | -3.73% | -9.28% | 8.18% | 5.23% | -5.87% | -19.50% |
| 2021 | -0.33% | 3.20% | 3.47% | 5.15% | 0.43% | 2.55% | 1.71% | 2.87% | -4.48% | 6.72% | -1.48% | 3.82% | 25.74% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares has an annualized alpha of 1.10%, beta of 1.02, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund captured 105.46% of S&P 500 Index gains but only 99.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 105.46%
- Участие в снижении
- 99.84%
Комиссия
Комиссия VSMPX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSMPX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.93 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 13.52 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.47 | $3.45 | $3.36 | $3.12 | $2.91 | $2.69 | $2.54 | $2.66 | $2.39 | $2.16 | $2.05 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $3.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $3.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $2.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $2.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares показал максимальную просадку в 34.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.35%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.16%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.36%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.06%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 29d | 2mo 5dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| VSMPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -56.78% | +21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -18.90% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -25.43% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -33.92% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -10.72% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSMPX
Добавьте Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSMPX