PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRSK с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRSK с MAR

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Marriott International, Inc. (MAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или MAR.

Корреляция

Корреляция между VRSK и MAR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRSK и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,027.07%
1,028.73%
VRSK
MAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSK:

1.32

MAR:

0.24

Коэф-т Сортино

VRSK:

1.71

MAR:

0.53

Коэф-т Омега

VRSK:

1.27

MAR:

1.07

Коэф-т Кальмара

VRSK:

2.97

MAR:

0.22

Коэф-т Мартина

VRSK:

6.31

MAR:

0.64

Индекс Язвы

VRSK:

4.34%

MAR:

10.70%

Дневная вол-ть

VRSK:

20.79%

MAR:

27.91%

Макс. просадка

VRSK:

-30.88%

MAR:

-75.92%

Текущая просадка

VRSK:

-3.39%

MAR:

-18.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSK:

$41.13B

MAR:

$68.70B

EPS

VRSK:

$6.67

MAR:

$8.33

Коэффициент P/E

VRSK:

44.06

MAR:

29.95

Коэффициент PEG

VRSK:

3.94

MAR:

1.45

Коэффициент P/S

VRSK:

14.27

MAR:

10.38

Коэффициент P/B

VRSK:

410.89

MAR:

47.45

Общая выручка (12 мес.)

VRSK:

$2.18B

MAR:

$19.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSK:

$1.43B

MAR:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

VRSK:

$1.18B

MAR:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у MAR с доходностью -11.16%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 15.39% против 13.05% соответственно.

VRSK

С начала года

7.18%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

6.63%

1 год

24.92%

5 лет

14.47%

10 лет

15.39%

MAR

С начала года

-11.16%

1 месяц

15.23%

6 месяцев

-3.14%

1 год

6.46%

5 лет

25.81%

10 лет

13.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSK и MAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSK c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRSK: 1.32
MAR: 0.24
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRSK: 1.71
MAR: 0.53
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRSK: 1.27
MAR: 1.07
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRSK: 2.97
MAR: 0.22
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VRSK: 6.31
MAR: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MAR равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.32
0.24
VRSK
MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и MAR

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MAR в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.55%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		1.02%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и MAR

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.39%
-18.60%
VRSK
MAR

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и MAR

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 10.42%, в то время как у Marriott International, Inc. (MAR) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.42%
14.18%
VRSK
MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
735.60M
6.43B
(VRSK) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSK и MAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verisk Analytics, Inc. и Marriott International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
68.7%
17.7%
(VRSK) Валовая рентабельность
(MAR) Валовая рентабельность
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 505.10M при выручке в 735.60M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
MAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.30M при выручке в 735.60M, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.
MAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.30M при выручке в 735.60M, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
MAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 455.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.