Сравнение VRSK с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или UNP.
Основные характеристики
| VRSK | UNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.57% | -0.33% |
| Дох-ть за 1 год | 17.82% | 30.18% |
| Дох-ть за 3 года | 6.80% | 5.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 8.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.89% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 18.19% | 19.79% |
| Макс. просадка | -30.88% | -67.49% |
| Current Drawdown | -10.97% | -7.68% |
Фундаментальные показатели
| VRSK | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.76B | $141.59B |
| Прибыль на акцию | $5.23 | $10.44 |
| Цена/прибыль | 42.55 | 22.23 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 2.53 |
| Выручка (12 мес.) | $2.68B | $24.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.67B | $13.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $11.45B |
Корреляция
Корреляция между VRSK и UNP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и UNP
С начала года, VRSK показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 14.89% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRSK c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и UNP
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности UNP в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.63% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.14% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и UNP
Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и UNP
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 3.80%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности