Сравнение VRSK с DXCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и DexCom, Inc. (DXCM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или DXCM.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и DXCM
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью -39.37%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 16.86% против 19.62% соответственно.
VRSK
19.53%
6.01%
12.38%
19.23%
15.03%
16.86%
DXCM
-39.37%
3.62%
-42.36%
-30.95%
6.31%
19.62%
Фундаментальные показатели
| VRSK | DXCM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.13B | $29.39B |
| EPS | $6.48 | $1.65 |
| Цена/прибыль | 43.86 | 45.60 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 1.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.82B | $3.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $2.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.53B | $975.30M |
Основные характеристики
| VRSK | DXCM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | -0.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | -0.40 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | -0.51 |
| Коэф-т Мартина | 3.80 | -1.04 |
| Индекс Язвы | 5.13% | 29.77% |
| Дневная вол-ть | 19.50% | 54.37% |
| Макс. просадка | -30.88% | -94.61% |
| Текущая просадка | -2.01% | -53.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRSK и DXCM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRSK c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и DXCM
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.53% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и DXCM
Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и DXCM
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 5.74%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности