Сравнение VRSK с DXCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и DexCom, Inc. (DXCM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или DXCM.
Основные характеристики
| VRSK | DXCM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.40% | -44.71% |
| Дох-ть за 1 год | 20.42% | -27.92% |
| Дох-ть за 3 года | 9.88% | -24.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.13% | 6.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.29% | 18.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | -0.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | -0.30 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | -0.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.24 | -0.98 |
| Индекс Язвы | 5.11% | 28.21% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 54.43% |
| Макс. просадка | -30.88% | -94.61% |
| Текущая просадка | -2.26% | -57.86% |
Фундаментальные показатели
| VRSK | DXCM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.48B | $26.95B |
| EPS | $6.48 | $1.64 |
| Цена/прибыль | 43.08 | 41.84 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 1.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.82B | $3.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $2.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.51B | $940.70M |
Корреляция
Корреляция между VRSK и DXCM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и DXCM
С начала года, VRSK показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью -44.71%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 16.29% против 18.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRSK c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и DXCM
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.54% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и DXCM
Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и DXCM
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 6.26%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности