- ISIN
- US92206C6729
- CUSIP
- 92206C672
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 6 дек. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Growth Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции VRGWX — $979. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRGWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,931.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) показал доход в 4.75% с начала года и 15.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRGWX составила 18.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 4.75%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 18.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VRGWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VRGWX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.51% | -3.36% | -5.21% | 11.89% | 7.20% | -2.67% | -0.54% | 4.75% | |||||
| 2025 | 1.97% | -3.60% | -8.56% | 1.76% | 8.84% | 6.37% | 3.77% | 1.11% | 5.31% | 3.63% | -1.82% | -0.62% | 18.32% |
| 2024 | 2.49% | 6.82% | 1.76% | -4.25% | 5.98% | 6.73% | -1.71% | 2.08% | 2.83% | -0.34% | 6.48% | 0.88% | 33.25% |
| 2023 | 8.33% | -1.19% | 6.82% | 0.98% | 4.55% | 6.83% | 3.36% | -0.90% | -5.44% | -1.43% | 10.95% | 4.43% | 42.65% |
| 2022 | -8.58% | -4.25% | 3.90% | -12.08% | -2.33% | -7.93% | 11.99% | -4.66% | -9.73% | 5.84% | 4.56% | -7.66% | -29.18% |
| 2021 | -0.74% | -0.03% | 1.71% | 6.80% | -1.39% | 6.27% | 3.29% | 3.71% | -5.59% | 8.66% | 0.60% | 6.04% | 32.42% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 2.97%, beta of 1.09, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2010.
- This fund captured 116.90% of S&P 500 Index gains but only 98.78% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 116.90%
- Участие в снижении
- 98.78%
Комиссия
Комиссия VRGWX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRGWX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRGWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.24 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 9.71 | -6.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.56 | $3.24 | $4.47 | $4.29 | $4.19 | $25.28 | $3.67 | $3.59 | $3.15 | $3.23 | $3.13 | $2.95 |
Дивидендный доход | 0.47% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $2.36 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $3.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $4.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $4.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $4.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $22.71 | $25.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares составляет 3.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.70%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.46%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.44%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 19d | 6mo 11dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.95%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 19d | 6mo 12dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.29%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| VRGWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -56.78% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -9.10% | -7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -18.90% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -25.43% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -33.92% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -1.00% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -10.70% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.09% | +3.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VRGWX
Добавьте Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRGWX