График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) показал доход в -5.88% с начала года и 23.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VPMCX составила 14.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1989 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VPMCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 дек. 1989 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.25% | -0.15% | -10.44% | -5.88% | |||||||||
| 2025 | 4.38% | 0.98% | -6.13% | -1.85% | 4.31% | 5.45% | 0.76% | 3.77% | 5.66% | 4.69% | 3.28% | 1.56% | 29.60% |
| 2024 | 0.48% | 4.33% | 4.11% | -3.30% | 4.71% | 4.08% | -1.68% | 2.72% | -0.13% | -2.40% | 3.46% | -3.35% | 13.23% |
| 2023 | 6.90% | -4.03% | 4.24% | 0.95% | 1.55% | 6.56% | 3.48% | 0.19% | -3.83% | -3.82% | 9.13% | 4.81% | 28.16% |
| 2022 | -4.47% | -2.87% | 2.75% | -7.62% | 2.26% | -8.47% | 7.01% | -4.94% | -7.95% | 8.21% | 7.72% | -5.77% | -15.22% |
| 2021 | 2.17% | 5.10% | 2.48% | 2.72% | 1.30% | 2.79% | -0.35% | 1.81% | -4.84% | 5.94% | -1.98% | 3.08% | 21.64% |
Метрики бенчмарка
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares: годовая альфа составляет 5.84%, бета — 0.94, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 01.11.1984.
- Этот фонд участвовал в 120.21% роста S&P 500 Index, но только в 95.66% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 5.84% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.94 и R² 0.80 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 5.84%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 120.21%
- Участие в снижении
- 95.66%
Комиссия
Комиссия VPMCX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VPMCX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VPMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.61 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VPMCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $29.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $29.21 | $29.21 | $10.64 | $10.81 | $12.44 | $16.49 | $14.46 | $9.95 | $9.71 | $5.83 | $5.30 | $5.89 |
Дивидендный доход | 17.38% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29.21 | $29.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.64 | $10.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.81 | $10.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.44 | $12.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.49 | $16.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 50.45%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 785 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares составляет 11.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.45% | 18 июл. 2000 г. | 559 | 9 окт. 2002 г. | 785 | 18 нояб. 2005 г. | 1344 |
| -48.42% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 819 |
| -37.27% | 6 окт. 1987 г. | 43 | 4 дек. 1987 г. | 289 | 26 янв. 1989 г. | 332 |
| -32.65% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -25.4% | 17 июл. 1990 г. | 62 | 11 окт. 1990 г. | 80 | 5 февр. 1991 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...