- ISIN
- US9219361006
- CUSIP
- 921936100
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1984 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $82B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) прибавил 25.5% с начала года. Текущая цена акции VPMCX — $224. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VPMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,120.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) показал доход в 25.53% с начала года и 58.87% за последние 12 месяцев.
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 25.53%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 58.87%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 17.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность VPMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1989 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VPMCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 дек. 1989 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.25% | -0.15% | -7.48% | 13.86% | 12.48% | 0.81% | 25.53% | ||||||
| 2025 | 4.38% | 0.98% | -6.13% | -1.85% | 4.31% | 5.45% | 0.76% | 3.77% | 5.66% | 4.69% | 3.28% | 1.56% | 29.60% |
| 2024 | 0.48% | 4.33% | 4.11% | -3.30% | 4.71% | 4.08% | -1.68% | 2.72% | -0.13% | -2.40% | 3.46% | -3.35% | 13.23% |
| 2023 | 6.90% | -4.03% | 4.24% | 0.95% | 1.55% | 6.56% | 3.48% | 0.19% | -3.83% | -3.82% | 9.13% | 4.81% | 28.16% |
| 2022 | -4.47% | -2.87% | 2.75% | -7.62% | 2.26% | -8.47% | 7.01% | -4.94% | -7.95% | 8.21% | 7.72% | -5.77% | -15.22% |
| 2021 | 2.17% | 5.10% | 2.48% | 2.72% | 1.30% | 2.79% | -0.35% | 1.81% | -4.84% | 5.94% | -1.98% | 3.08% | 21.64% |
Метрики бенчмарка
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares has an annualized alpha of 19.67%, beta of 1.19, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1984.
- This fund captured 200.47% of S&P 500 Index gains and 103.37% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 19.67% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 19.67%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 200.47%
- Участие в снижении
- 103.37%
Комиссия
Комиссия VPMCX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VPMCX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VPMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $29.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $29.21 | $29.21 | $10.64 | $10.81 | $12.44 | $16.49 | $14.46 | $9.95 | $9.71 | $5.83 | $5.30 | $5.89 |
Дивидендный доход | 13.03% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29.21 | $29.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.64 | $10.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.81 | $10.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.44 | $12.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.49 | $16.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 50.45%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 785 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -50.45%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 3y 1mo | 5y 4moиюль 2000 г. - нояб. 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -48.42%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Black Monday1987 | -37.27%дек. 1987 г. | 1mo 29d | 1y 1mo | 1y 3moокт. 1987 г. - янв. 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -32.65%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 8d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -25.40%окт. 1990 г. | 2mo 26d | 3mo 27d | 6mo 23dиюль 1990 г. - февр. 1991 г. |
Показатели просадок
| VPMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -9.10% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.97% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -1.13% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VPMCX
Добавьте Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VPMCX