PortfoliosLab logo
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219361006

CUSIP

921936100

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

1 нояб. 1984 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VPMCX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMCX: 0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,651.55%
2,239.62%
VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares показал доход в -4.50% с начала года и 2.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares составила 11.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


VPMCX

С начала года

-4.50%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-6.30%

1 год

2.89%

5 лет

14.53%

10 лет

11.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VPMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.38%0.98%-6.13%-3.49%-4.50%
20240.48%4.33%4.11%-3.30%4.71%4.08%-1.68%2.72%-0.13%-2.40%3.46%-3.35%13.23%
20236.90%-4.03%4.24%0.95%1.55%6.56%3.48%0.19%-3.83%-3.82%9.13%4.81%28.16%
2022-4.47%-2.87%2.75%-7.62%2.26%-8.47%7.01%-4.94%-7.95%8.21%7.72%-5.77%-15.22%
20212.17%5.10%2.48%2.72%1.30%2.79%-0.35%1.81%-4.84%5.94%-1.98%3.08%21.64%
2020-1.93%-7.29%-12.20%9.32%3.61%3.52%3.74%7.77%-1.88%-2.83%11.68%5.14%17.16%
20198.10%3.77%-1.26%3.68%-8.28%7.44%2.22%-2.75%1.38%4.01%4.34%3.24%27.78%
20186.83%-2.51%-2.44%-0.46%4.37%-1.00%5.76%3.12%0.48%-8.37%3.58%-9.84%-1.99%
20173.10%4.25%0.72%1.48%2.95%1.25%0.88%0.72%3.75%2.64%3.26%1.26%29.57%
2016-6.57%-1.16%6.16%-0.41%3.10%-2.35%6.54%1.27%1.76%-2.98%3.88%1.74%10.65%
2015-1.56%5.19%-1.27%-0.29%1.59%-2.77%1.51%-5.81%-2.05%8.84%0.37%-0.33%2.68%
2014-0.78%5.86%-0.01%-1.47%3.66%2.44%-0.84%3.89%-0.34%2.22%3.32%-0.33%18.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VPMCX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMCX: 0.22
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPMCX: 0.44
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPMCX: 1.06
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VPMCX: 0.22
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VPMCX: 0.84
^GSPC: 2.07

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.49
VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.64 на акцию.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$10.64$10.64$10.81$12.44$16.49$14.46$9.95$9.71$7.23$5.30$5.89$6.87

Дивидендный доход

6.94%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%5.61%5.05%5.91%6.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.64$10.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.81$10.81
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.44$12.44
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$16.49$16.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$14.46$14.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.95$9.95
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.71$9.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.23$7.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.30$5.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.89$5.89
2014$6.87$6.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-10.73%
VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 83.41%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 386 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares составляет 11.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.41%8 сент. 1987 г.644 дек. 1987 г.38629 мая 1989 г.450
-80.46%5 сент. 1989 г.28811 окт. 1990 г.211723 нояб. 1998 г.2405
-76.91%7 июл. 1986 г.715 июл. 1986 г.341 сент. 1986 г.41
-76.88%2 сент. 1986 г.912 сент. 1986 г.5427 нояб. 1986 г.63
-76.15%30 мая 1989 г.2430 июн. 1989 г.464 сент. 1989 г.70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares составляет 14.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.78%
14.23%
VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)