Vanguard Russell 1000 ETF (VONE)
VONE — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Russell 1000 Index. VONE запущен 20 сент. 2010 г. и имеет комиссию в 0.08%.
Информация о ETF
| ISIN | US92206C7305 |
|---|---|
| CUSIP | 92206C730 |
| Эмитент | Vanguard |
| Дата выпуска | 20 сент. 2010 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Отслеживаемый индекс | Russell 1000 Index |
| Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия VONE составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VONE с VONG, VONE с VOO, VONE с IWB, VONE с IWD, VONE с VONV, VONE с VTHR, VONE с IWY, VONE с SPY, VONE с VB, VONE с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Russell 1000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Russell 1000 ETF показал доход в 13.73% с начала года и 19.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Russell 1000 ETF составила 12.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.73% | 13.78% |
| 1 месяц | -0.08% | -0.38% |
| 6 месяцев | 11.72% | 11.47% |
| 1 год | 19.95% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.82% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.32% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VONE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.32% | 5.43% | 3.15% | -4.22% | 4.80% | 3.20% | 13.73% | ||||||
| 2023 | 6.62% | -2.45% | 3.20% | 1.33% | 0.42% | 6.68% | 3.46% | -1.75% | -4.63% | -2.56% | 9.44% | 4.95% | 26.41% |
| 2022 | -5.74% | -2.73% | 3.57% | -9.09% | 0.02% | -8.43% | 9.33% | -3.83% | -9.16% | 7.83% | 5.43% | -5.80% | -19.14% |
| 2021 | -0.86% | 3.00% | 3.83% | 5.37% | 0.43% | 2.49% | 2.07% | 2.94% | -4.57% | 6.88% | -1.29% | 3.99% | 26.49% |
| 2020 | 0.25% | -8.14% | -13.18% | 13.10% | 5.40% | 1.98% | 5.85% | 7.30% | -3.65% | -2.24% | 11.71% | 4.12% | 20.95% |
| 2019 | 8.36% | 3.30% | 1.75% | 4.03% | -6.34% | 6.91% | 1.53% | -1.85% | 1.83% | 2.10% | 3.84% | 2.74% | 31.12% |
| 2018 | 5.55% | -3.74% | -2.26% | 0.29% | 2.63% | 0.56% | 3.44% | 3.41% | 0.39% | -7.13% | 2.02% | -8.98% | -4.84% |
| 2017 | 1.95% | 3.84% | 0.18% | 0.98% | 1.25% | 0.70% | 2.03% | 0.21% | 2.10% | 2.30% | 3.03% | 1.16% | 21.55% |
| 2016 | -5.49% | -0.07% | 7.11% | 0.36% | 1.73% | 0.26% | 3.75% | 0.10% | 0.36% | -2.21% | 4.02% | 1.81% | 11.78% |
| 2015 | -2.98% | 5.86% | -1.29% | 0.68% | 1.40% | -2.01% | 2.01% | -6.10% | -2.74% | 8.09% | 0.39% | -1.83% | 0.67% |
| 2014 | -3.11% | 4.46% | 0.78% | 0.36% | 2.29% | 2.33% | -1.50% | 4.06% | -1.65% | 2.32% | 2.84% | -0.33% | 13.29% |
| 2013 | 5.57% | 1.32% | 3.76% | 1.78% | 2.07% | -1.35% | 5.54% | -2.93% | 3.67% | 4.67% | 2.48% | 2.66% | 33.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VONE среди ETFs на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Russell 1000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.20 | $3.04 | $2.76 | $2.53 | $2.55 | $2.44 | $2.24 | $2.07 | $1.94 | $1.77 | $1.59 | $1.45 |
Дивидендный доход | 1.30% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 1000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $1.53 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $3.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $2.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.94 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.77 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.59 |
| 2013 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Russell 1000 ETF показал максимальную просадку в 34.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Russell 1000 ETF составляет 4.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -25.12% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.72% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -19.72% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -14.3% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Russell 1000 ETF составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.