VOC Energy Trust (VOC)
Информация о компании
Основные показатели
$54.06M
$0.62
5.13
$17.86M
$17.66M
$10.63M
$2.34 - $5.18
$4.00
0.25%
0.45
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
VOC Energy Trust (VOC) показал доход в -30.18% с начала года и -38.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOC составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
VOC
-30.18%
16.77%
-34.18%
-38.53%
26.60%
5.28%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -16.08% | -17.30% | -3.08% | 0.49% | 3.29% | -30.18% | |||||||
| 2024 | 0.34% | -5.54% | -9.02% | -3.60% | -7.77% | -7.85% | 6.13% | 0.61% | -0.60% | 8.38% | -4.84% | -2.85% | -24.87% |
| 2023 | -4.14% | -17.47% | 2.99% | 2.27% | -13.73% | 11.55% | 11.74% | -1.97% | 15.94% | -13.16% | -7.10% | -6.74% | -23.37% |
| 2022 | 22.19% | 26.64% | -1.44% | 10.37% | 6.87% | -16.58% | 22.45% | -4.23% | -6.62% | 26.16% | 18.13% | 6.80% | 161.55% |
| 2021 | 12.10% | 20.73% | 17.84% | 2.96% | 14.04% | 18.84% | -3.56% | -2.95% | 7.49% | 10.41% | -7.39% | 3.99% | 138.09% |
| 2020 | -6.05% | -15.30% | -56.11% | 27.99% | 2.02% | 19.21% | -25.22% | -14.91% | 3.25% | 24.21% | 15.95% | 1.83% | -47.62% |
| 2019 | 26.30% | 16.29% | 10.85% | 11.69% | -28.34% | 13.93% | 12.42% | -7.82% | 4.34% | -4.22% | -9.22% | 4.30% | 45.58% |
| 2018 | -0.11% | -17.73% | -14.85% | 29.50% | 8.23% | -3.81% | 10.90% | 2.81% | -6.83% | -15.25% | -6.09% | -13.22% | -30.78% |
| 2017 | 14.86% | -0.89% | -1.13% | 44.60% | -10.86% | -1.89% | 0.64% | -16.71% | 6.88% | 0.07% | 34.71% | 21.06% | 108.09% |
| 2016 | 13.27% | 3.29% | -3.53% | 27.91% | -5.23% | 1.23% | 4.81% | -12.76% | 1.70% | 0.45% | 2.75% | 6.35% | 41.35% |
| 2015 | -2.08% | 6.04% | -7.17% | 24.08% | -1.31% | -5.97% | -18.75% | -1.56% | -16.70% | 10.97% | -4.26% | -35.61% | -49.40% |
| 2014 | 6.05% | 3.09% | -5.09% | 3.10% | 5.24% | 11.79% | -10.33% | 1.61% | -17.19% | -22.97% | -17.70% | -30.38% | -58.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOC составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VOC Energy Trust (VOC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VOC Energy Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.73 | $0.90 | $1.28 | $0.51 | $0.23 | $0.70 | $0.71 | $0.50 | $0.29 | $0.47 | $1.85 |
Дивидендный доход | 18.31% | 15.27% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% | 34.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VOC Energy Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.22 | |||||||
| 2024 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2023 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2020 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2019 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2018 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2017 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2016 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2015 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2014 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У VOC Energy Trust дивидендная доходность составляет 18.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У VOC Energy Trust коэффициент выплат составляет 92.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOC Energy Trust показал максимальную просадку в 87.00%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1545 торговых сессий.
Текущая просадка VOC Energy Trust составляет 68.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87% | 20 янв. 2012 г. | 1005 | 19 янв. 2016 г. | 1545 | 8 мар. 2022 г. | 2550 |
| -75.56% | 23 янв. 2023 г. | 555 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.49% | 9 июн. 2022 г. | 18 | 6 июл. 2022 г. | 75 | 20 окт. 2022 г. | 93 |
| -25.62% | 9 мар. 2022 г. | 4 | 14 мар. 2022 г. | 19 | 8 апр. 2022 г. | 23 |
| -19.55% | 28 нояб. 2022 г. | 15 | 16 дек. 2022 г. | 9 | 30 дек. 2022 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VOC Energy Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании VOC Energy Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -23.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VOC Energy Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VOC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VOC коэффициент P/E составляет 5.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VOC по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VOC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VOC коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VOC коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |