Сравнение VOC с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или DVN.
Основные характеристики
| VOC | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.77% | -11.75% |
| Дох-ть за 1 год | -29.64% | -7.83% |
| Дох-ть за 3 года | 12.48% | 2.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.69% | 17.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.48% | -1.52% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | -0.32 |
| Коэф-т Сортино | -1.09 | -0.29 |
| Коэф-т Омега | 0.87 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | -1.03 | -0.56 |
| Индекс Язвы | 28.05% | 14.18% |
| Дневная вол-ть | 34.66% | 24.48% |
| Макс. просадка | -87.00% | -94.93% |
| Текущая просадка | -53.73% | -52.04% |
Фундаментальные показатели
| VOC | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $82.45M | $25.53B |
| EPS | $0.81 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 5.99 | 7.20 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.44M | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.70M | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.12M | $7.26B |
Корреляция
Корреляция между VOC и DVN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOC и DVN
С начала года, VOC показывает доходность -23.77%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 5.48% против -1.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOC c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и DVN
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности DVN в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 15.05% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% | 34.64% | 11.55% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.15% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VOC и DVN
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и DVN
VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOC и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности