Сравнение VOC с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности VOC и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOC и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 25.96% | -35.74% | -24.87% | -23.37% | 161.55% | 138.08% | -47.61% | 45.58% | -30.78% | 108.09% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
VOC:
$0.51
DVN:
$4.18
VOC:
6.53
DVN:
11.61
VOC:
0.12
DVN:
0.90
VOC:
5.73
DVN:
1.85
VOC:
$9.78M
DVN:
$16.61B
VOC:
$9.78M
DVN:
$3.77B
VOC:
$16.90M
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, VOC показывает доходность 25.96%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 15.15% против 10.05% соответственно.
VOC
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 25.96%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- -17.00%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.15%
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOC vs. DVN — Ранг доходности на риск
VOC
DVN
Сравнение VOC c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOC | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.79 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.14 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 3.08 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOC | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.22 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VOC и DVN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и DVN
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 13.33% | 16.11% | 15.27% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOC и DVN
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOC | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.00% | -94.93% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -29.32% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.56% | -61.45% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.42% | -88.51% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.09% | -37.82% | -25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.84% | -35.91% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 10.79% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и DVN
VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOC | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 8.65% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 22.52% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 41.79% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 41.63% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 49.76% | +4.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOC и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOC и DVN
VOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VOC Energy Trust сообщила о валовой прибыли в 2.16M при выручке в 2.16M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
VOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VOC Energy Trust сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 2.16M, что соответствует операционной рентабельности 86.7%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
VOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VOC Energy Trust сообщила о чистой прибыли в 1.87M при выручке в 2.16M, что соответствует чистой рентабельности 86.7%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.