Сравнение VOC с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или BSM.
Основные характеристики
| VOC | BSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.35% | 1.31% |
| Дох-ть за 1 год | -36.69% | -9.55% |
| Дох-ть за 3 года | 12.56% | 19.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 13.28% |
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | -0.51 |
| Коэф-т Сортино | -1.47 | -0.59 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | -0.62 | -0.57 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | -1.03 |
| Индекс Язвы | 28.47% | 8.97% |
| Дневная вол-ть | 34.99% | 18.09% |
| Макс. просадка | -87.00% | -75.59% |
| Текущая просадка | -54.68% | -9.55% |
Фундаментальные показатели
| VOC | BSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $80.75M | $3.13B |
| EPS | $0.81 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 5.86 | 9.98 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.10M | $291.29M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.36M | $205.38M |
| EBITDA (12 мес.) | $10.12M | $201.07M |
Корреляция
Корреляция между VOC и BSM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VOC и BSM
С начала года, VOC показывает доходность -25.35%, что значительно ниже, чем у BSM с доходностью 1.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOC c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и BSM
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности BSM в 11.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 15.37% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% | 34.64% | 11.55% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.38% | 11.90% | 9.13% | 8.21% | 10.13% | 11.58% | 8.57% | 6.66% | 5.83% | 2.92% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOC и BSM
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки BSM в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и BSM
VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOC и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности