PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9204541059

CUSIP

920454105

Эмитент

Value Line

Дата выпуска

23 июн. 1993 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VLEOX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Популярные сравнения:
VLEOX с XSVM VLEOX с IVV VLEOX с VIOG VLEOX с VOO VLEOX с FCPGX VLEOX с CALF VLEOX с FTXNX VLEOX с SPY VLEOX с VLIFX
Популярные сравнения:
VLEOX с XSVM VLEOX с IVV VLEOX с VIOG VLEOX с VOO VLEOX с FCPGX VLEOX с CALF VLEOX с FTXNX VLEOX с SPY VLEOX с VLIFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) показал доход в -2.49% с начала года и 2.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLEOX составила 9.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

VLEOX

С начала года

-2.49%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

-10.12%

1 год

2.53%

3 года

10.59%

5 лет

10.80%

10 лет

9.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.12%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.98%

3 года

12.30%

5 лет

14.10%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLEOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.75%-6.41%-3.87%1.31%4.12%-2.49%
2024-0.83%6.79%2.65%-4.03%4.22%-1.64%6.99%0.54%2.39%-3.22%9.02%-8.09%14.23%
20237.93%1.49%-0.38%-0.62%-2.98%9.26%0.61%-0.54%-5.40%-4.19%8.19%8.18%22.02%
2022-10.24%-1.00%-0.27%-6.97%-2.22%-3.89%8.66%-4.46%-8.57%9.84%5.42%-5.03%-19.12%
20210.20%4.54%0.84%3.28%-1.31%0.89%2.54%1.93%-2.66%4.07%-2.73%2.96%15.16%
20200.51%-6.24%-14.47%9.14%9.11%1.28%5.33%4.15%-3.49%0.59%13.11%8.15%26.65%
20198.77%5.02%-0.51%5.13%-5.81%7.07%2.21%-3.51%0.57%0.96%2.91%0.94%25.32%
20182.63%-3.14%1.03%-1.10%3.87%0.81%3.79%5.49%-1.41%-9.17%3.37%-9.84%-4.97%
20171.07%2.60%0.19%1.69%0.71%0.64%1.27%-1.70%4.51%2.42%2.81%0.30%17.66%
2016-5.62%-0.08%5.81%0.60%2.47%1.00%2.80%1.96%-0.61%-3.98%8.13%1.77%14.34%
2015-1.89%5.92%0.94%-2.32%1.05%0.25%1.61%-4.30%-3.21%6.72%1.44%-3.45%2.11%
2014-2.88%4.80%-1.21%-1.85%0.28%3.66%-5.16%4.66%-3.72%6.91%0.77%0.71%6.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VLEOX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VLEOX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Value Line Small Cap Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.12
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Value Line Small Cap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.05$0.05$0.43$1.19$3.28$4.03$10.16$6.75$1.88$2.46$6.11$3.01

Дивидендный доход

0.09%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%6.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Small Cap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.28$3.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.03$4.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.16$10.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.75$6.75
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$1.88
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.46$2.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.11$6.11
2014$3.01$3.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Value Line Small Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 55.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.

Текущая просадка Value Line Small Cap Opportunities Fund составляет 10.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.86%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.5887 июл. 2011 г.941
-44.31%13 окт. 1997 г.2598 окт. 1998 г.18221 июн. 1999 г.441
-35.94%10 мар. 2000 г.38221 сент. 2001 г.6352 апр. 2004 г.1017
-35.3%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.10013 авг. 2020 г.122
-30.68%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.4294 мар. 2024 г.580
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...