Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX)
Информация о фонде
| ISIN | US9204541059 |
|---|---|
| CUSIP | 920454105 |
| Эмитент | Value Line |
| Дата выпуска | 23 июн. 1993 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия VLEOX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VLEOX с XSVM, VLEOX с VIOG, VLEOX с VOO, VLEOX с CALF, VLEOX с IVV, VLEOX с FCPGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Line Small Cap Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Value Line Small Cap Opportunities Fund показал доход в 13.06% с начала года и 22.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Value Line Small Cap Opportunities Fund составила 10.91%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.06% | 18.10% |
| 1 месяц | 3.19% | 1.42% |
| 6 месяцев | 7.53% | 10.08% |
| 1 год | 22.02% | 26.58% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.07% | 13.42% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.91% | 10.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLEOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.83% | 6.79% | 2.65% | -4.03% | 4.22% | -1.64% | 6.99% | 0.54% | 13.06% | ||||
| 2023 | 7.93% | 1.49% | -0.38% | -0.62% | -2.98% | 9.26% | 0.61% | -0.54% | -5.40% | -4.19% | 8.19% | 8.18% | 22.01% |
| 2022 | -10.24% | -1.00% | -0.27% | -6.97% | -2.22% | -3.89% | 8.66% | -4.46% | -8.57% | 9.84% | 5.42% | -5.03% | -19.12% |
| 2021 | 0.20% | 4.54% | 0.84% | 3.28% | -1.31% | 0.89% | 2.54% | 1.93% | -2.66% | 4.07% | -2.73% | 2.96% | 15.16% |
| 2020 | 0.51% | -6.24% | -14.47% | 9.14% | 9.11% | 1.28% | 5.33% | 4.15% | -3.49% | 0.59% | 13.11% | 8.15% | 26.65% |
| 2019 | 8.77% | 5.02% | -0.51% | 5.13% | -5.81% | 7.07% | 2.21% | -3.52% | 0.57% | 0.96% | 2.91% | 0.93% | 25.32% |
| 2018 | 2.63% | -3.14% | 1.03% | -1.10% | 3.87% | 0.81% | 3.79% | 5.49% | -1.41% | -9.17% | 3.37% | -9.84% | -4.97% |
| 2017 | 1.07% | 2.60% | 0.19% | 1.69% | 0.71% | 0.64% | 1.27% | -1.70% | 4.51% | 2.42% | 2.81% | 0.30% | 17.66% |
| 2016 | -5.62% | -0.08% | 5.81% | 0.60% | 2.47% | 1.00% | 2.80% | 1.96% | -0.61% | -3.98% | 8.13% | 1.77% | 14.34% |
| 2015 | -1.89% | 5.92% | 0.94% | -2.32% | 1.06% | 0.25% | 1.61% | -4.30% | -3.21% | 6.72% | 1.44% | -3.45% | 2.11% |
| 2014 | -2.88% | 4.80% | -1.21% | -1.85% | 0.28% | 3.66% | -5.16% | 4.66% | -3.72% | 6.91% | 0.77% | 0.71% | 6.37% |
| 2013 | 5.85% | 1.67% | 4.06% | -0.07% | 2.91% | -0.12% | 5.54% | -0.98% | 5.59% | 3.21% | 1.86% | 2.05% | 36.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VLEOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Value Line Small Cap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $1.19 | $3.27 | $4.03 | $10.16 | $6.75 | $1.88 | $2.46 | $6.11 | $3.01 | $4.23 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% | 6.38% | 8.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Small Cap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.27 | $3.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.03 | $4.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.16 | $10.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.75 | $6.75 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.46 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.11 | $6.11 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $3.01 |
| 2013 | $4.23 | $4.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Value Line Small Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 55.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка Value Line Small Cap Opportunities Fund составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.86% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 588 | 7 июл. 2011 г. | 941 |
| -53.66% | 13 окт. 1997 г. | 259 | 8 окт. 1998 г. | 284 | 10 нояб. 1999 г. | 543 |
| -35.94% | 10 мар. 2000 г. | 382 | 21 сент. 2001 г. | 635 | 2 апр. 2004 г. | 1017 |
| -35.3% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 100 | 13 авг. 2020 г. | 122 |
| -30.68% | 10 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | 429 | 4 мар. 2024 г. | 580 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Value Line Small Cap Opportunities Fund составляет 5.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.