Сравнение VLEOX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или FCPGX.
Основные характеристики
| VLEOX | FCPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.77% | 18.56% |
| Дох-ть за 1 год | 25.26% | 31.91% |
| Дох-ть за 3 года | 5.17% | 0.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.49% | 11.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.09% | 12.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 16.94% | 20.03% |
| Макс. просадка | -55.86% | -59.11% |
| Текущая просадка | -0.43% | -4.80% |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и FCPGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и FCPGX
С начала года, VLEOX показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и FCPGX
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLEOX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и FCPGX
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FCPGX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 0.71% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% | 6.38% | 8.95% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 0.76% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и FCPGX
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и FCPGX
Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.