PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VICI с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VICI с AOS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VICI Properties Inc. (VICI) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VICI или AOS.

Корреляция

Корреляция между VICI и AOS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VICI и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.64%
22.58%
VICI
AOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICI:

0.96

AOS:

-0.97

Коэф-т Сортино

VICI:

1.50

AOS:

-1.28

Коэф-т Омега

VICI:

1.18

AOS:

0.84

Коэф-т Кальмара

VICI:

1.28

AOS:

-0.72

Коэф-т Мартина

VICI:

3.24

AOS:

-1.36

Индекс Язвы

VICI:

5.92%

AOS:

18.27%

Дневная вол-ть

VICI:

19.90%

AOS:

25.65%

Макс. просадка

VICI:

-60.21%

AOS:

-66.53%

Текущая просадка

VICI:

-2.27%

AOS:

-28.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$34.30B

AOS:

$9.37B

EPS

VICI:

$2.56

AOS:

$3.63

Коэффициент P/E

VICI:

12.59

AOS:

17.90

Коэффициент P/S

VICI:

8.91

AOS:

2.45

Коэффициент P/B

VICI:

1.28

AOS:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$2.90B

AOS:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$2.88B

AOS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.75B

AOS:

$573.20M

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -4.24%.

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.08%

10 лет

N/A

AOS

С начала года

-4.24%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-20.54%

5 лет

10.54%

10 лет

9.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICI и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICI c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VICI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VICI: 0.96
AOS: -0.97
Коэффициент Сортино VICI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VICI: 1.50
AOS: -1.28
Коэффициент Омега VICI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VICI: 1.18
AOS: 0.84
Коэффициент Кальмара VICI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VICI: 1.28
AOS: -0.72
Коэффициент Мартина VICI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VICI: 3.24
AOS: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
-0.97
VICI
AOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и AOS

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности AOS в 2.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICI
VICI Properties Inc.		5.32%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.03%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VICI и AOS

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.27%
-28.40%
VICI
AOS

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и AOS

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 9.26%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
10.00%
VICI
AOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию