PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VICI с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VICI и AOS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VICI с AOS

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VICI Properties Inc. (VICI) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VICI или AOS.

Доходность

Сравнение доходности VICI и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICI:

0.66

AOS:

-0.76

Коэф-т Сортино

VICI:

1.03

AOS:

-0.96

Коэф-т Омега

VICI:

1.12

AOS:

0.88

Коэф-т Кальмара

VICI:

0.55

AOS:

-0.60

Коэф-т Мартина

VICI:

1.69

AOS:

-1.05

Индекс Язвы

VICI:

7.21%

AOS:

19.75%

Дневная вол-ть

VICI:

19.71%

AOS:

26.76%

Макс. просадка

VICI:

-60.21%

AOS:

-66.52%

Текущая просадка

VICI:

-10.75%

AOS:

-28.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$33.51B

AOS:

$9.20B

EPS

VICI:

$2.50

AOS:

$3.56

Коэффициент P/E

VICI:

12.68

AOS:

18.06

Коэффициент P/S

VICI:

8.63

AOS:

2.42

Коэффициент P/B

VICI:

1.26

AOS:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$3.88B

AOS:

$3.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.85B

AOS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$3.50B

AOS:

$768.80M

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -4.76%.

VICI

С начала года

8.56%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-2.76%

1 год

10.45%

3 года

0.92%

5 лет

10.08%

10 лет

N/A

AOS

С начала года

-4.76%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-12.79%

1 год

-21.68%

3 года

4.30%

5 лет

8.26%

10 лет

7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

A. O. Smith Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICI и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICI c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и AOS

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности AOS в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICI
VICI Properties Inc.		5.40%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.08%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VICI и AOS

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и AOS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и AOS

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.44%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
984.20M
963.90M
(VICI) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VICI и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VICI Properties Inc. и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
99.4%
39.0%
(VICI) Валовая рентабельность
(AOS) Валовая рентабельность
VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 375.40M при выручке в 963.90M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.80M при выручке в 963.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.60M при выручке в 963.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.