PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с AOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VICI с AOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VICI Properties Inc. (VICI) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Доходность

Сравнение доходности VICI и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICI и AOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		-0.76%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
AOS
A. O. Smith Corporation		-2.21%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%1.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$29.34B

AOS:

$9.11B

EPS

VICI:

$2.61

AOS:

$3.87

Коэффициент P/E

VICI:

10.53

AOS:

16.83

Коэффициент PEG

VICI:

0.59

AOS:

0.69

Коэффициент P/S

VICI:

7.30

AOS:

2.40

Коэффициент P/B

VICI:

1.06

AOS:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$4.01B

AOS:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$2.98B

AOS:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.85B

AOS:

$792.20M

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -2.21%.

VICI

1 день
0.51%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-10.16%
3 года*
-0.13%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—

AOS

1 день
-1.30%
1 месяц
-16.49%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-10.05%
1 год
1.24%
3 года*
-0.06%
5 лет*
1.05%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

A. O. Smith Corporation

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с PSAVICI с SCHH
Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с ENBAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с CTRAAOS с SLB

Доходность на риск

VICI vs. AOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICIAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.05

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

0.26

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.08

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

0.21

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICI vs. AOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа AOS равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICIAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между VICI и AOS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и AOS

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности AOS в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICI
VICI Properties Inc.		6.49%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.15%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VICI и AOS

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и AOS.

Загрузка...

Показатели просадок

VICIAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-66.07%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-20.86%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-42.68%

+24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-26.83%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-20.43%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

7.73%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и AOS

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 6.81%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICIAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.69%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

17.29%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

25.90%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

26.94%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.49%

26.90%

+2.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.01B
912.50M
(VICI) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VICI и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VICI Properties Inc. и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
38.4%
Активы портфеля
VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.77M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 60.2%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.