- ISIN
- US62826M4832
- CUSIP
- 62826M483
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 29 окт. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции VHIAX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VHIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,798.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) показал доход в 3.79% с начала года и 16.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VHIAX составила 19.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
JPMorgan Growth Advantage Fund
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 19.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VHIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +34.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VHIAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 апр. 2000 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 14 апр. 2000 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.73% | -2.70% | -4.48% | 10.87% | 5.80% | -3.13% | 3.79% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -4.05% | -9.03% | 1.53% | 8.65% | 7.32% | 2.73% | 0.72% | 4.80% | 3.11% | -2.00% | -1.21% | 15.50% |
| 2024 | 2.90% | 8.15% | 2.29% | -5.13% | 5.50% | 6.79% | -2.63% | 2.26% | 2.40% | -0.24% | 6.88% | 5.22% | 39.19% |
| 2023 | 8.66% | -1.13% | 4.64% | -0.08% | 5.73% | 7.40% | 3.06% | -0.86% | -5.39% | -2.61% | 11.02% | 4.87% | 39.81% |
| 2022 | -9.13% | -3.15% | 3.51% | -12.24% | -3.15% | -8.38% | 12.34% | -4.70% | -9.79% | 5.38% | 4.32% | -7.36% | -30.24% |
| 2021 | 0.03% | 2.65% | -0.42% | 6.00% | -1.87% | 4.93% | 1.96% | 3.41% | -4.79% | 8.26% | -0.44% | 0.70% | 21.60% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Growth Advantage Fund has an annualized alpha of 2.24%, beta of 1.11, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 1999.
- This fund captured 131.99% of S&P 500 Index gains and 117.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.24%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 131.99%
- Участие в снижении
- 117.41%
Комиссия
Комиссия VHIAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VHIAX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.46 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 10.92 | -7.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Growth Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.92 | $4.92 | $4.77 | $0.20 | $0.09 | $4.94 | $3.12 | $2.17 | $1.76 | $0.84 | $0.00 | $0.53 |
Дивидендный доход | 12.23% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Growth Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.92 | $4.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.77 | $4.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.94 | $4.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Growth Advantage Fund показал максимальную просадку в 85.49%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3770 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Growth Advantage Fund составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -85.49%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 14y 11mo | 17y 6moмарт 2000 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.25%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.79%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.38%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.30%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 4mo | 7mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VHIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.49% | -56.78% | -28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -9.10% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | -18.90% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -25.43% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -33.92% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -3.21% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.04% | -10.71% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.04% | +2.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VHIAX
Добавьте JPMorgan Growth Advantage Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VHIAX