- ISIN
- US62826M4832
- CUSIP
- 62826M483
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 29 окт. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции VHIAX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VHIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,959.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) показал доход в 7.71% с начала года и 23.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VHIAX составила 19.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
JPMorgan Growth Advantage Fund
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 19.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VHIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +34.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VHIAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 апр. 2000 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 14 апр. 2000 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.73% | -2.70% | -4.48% | 10.87% | 5.80% | 0.53% | 7.71% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -4.05% | -9.03% | 1.53% | 8.65% | 7.32% | 2.73% | 0.72% | 4.80% | 3.11% | -2.00% | -1.21% | 15.50% |
| 2024 | 2.90% | 8.15% | 2.29% | -5.13% | 5.50% | 6.79% | -2.63% | 2.26% | 2.40% | -0.24% | 6.88% | 5.22% | 39.19% |
| 2023 | 8.66% | -1.13% | 4.64% | -0.08% | 5.73% | 7.40% | 3.06% | -0.86% | -5.39% | -2.61% | 11.02% | 4.87% | 39.81% |
| 2022 | -9.13% | -3.15% | 3.51% | -12.24% | -3.15% | -8.38% | 12.34% | -4.70% | -9.79% | 5.38% | 4.32% | -7.36% | -30.24% |
| 2021 | 0.03% | 2.65% | -0.42% | 6.00% | -1.87% | 4.93% | 1.96% | 3.41% | -4.79% | 8.26% | -0.44% | 0.70% | 21.60% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Growth Advantage Fund has an annualized alpha of 2.37%, beta of 1.11, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1999.
- This fund captured 132.38% of S&P 500 Index gains and 117.17% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.37%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 132.38%
- Участие в снижении
- 117.17%
Комиссия
Комиссия VHIAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VHIAX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VHIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.93 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 13.52 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Growth Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.92 | $4.92 | $4.77 | $0.20 | $0.09 | $4.94 | $3.12 | $2.17 | $1.76 | $0.84 | $0.00 | $0.53 |
Дивидендный доход | 11.79% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Growth Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.92 | $4.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.77 | $4.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.94 | $4.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Growth Advantage Fund показал максимальную просадку в 85.49%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3770 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -85.49%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 14y 11mo | 17y 6moмарт 2000 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.25%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.79%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.38%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.30%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 4mo | 7mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VHIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.49% | -56.78% | -28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -9.10% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | -18.90% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -25.43% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -33.92% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.12% | -10.72% | -29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.97% | +2.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VHIAX
Добавьте JPMorgan Growth Advantage Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VHIAX