PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US62826M4832

CUSIP

62826M483

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

29 окт. 1999 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VHIAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VHIAX с JUEMX VHIAX с VOO VHIAX с SPY VHIAX с VIGAX VHIAX с SCHG VHIAX с VONG VHIAX с FXAIX VHIAX с FOCPX VHIAX с FBGRX VHIAX с BPTRX
Популярные сравнения:
VHIAX с JUEMX VHIAX с VOO VHIAX с SPY VHIAX с VIGAX VHIAX с SCHG VHIAX с VONG VHIAX с FXAIX VHIAX с FOCPX VHIAX с FBGRX VHIAX с BPTRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) показал доход в -2.57% с начала года и 6.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VHIAX составила 8.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

VHIAX

С начала года

-2.57%

1 месяц

11.99%

6 месяцев

-9.18%

1 год

6.51%

5 лет

10.61%

10 лет

8.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VHIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-4.05%-9.03%1.53%6.48%-2.57%
20242.90%8.15%2.29%-5.13%5.50%6.79%-2.63%2.26%2.40%-0.24%6.88%-6.81%23.27%
20238.66%-1.13%4.64%-0.08%5.73%7.40%3.06%-0.86%-5.39%-2.61%11.02%4.18%38.89%
2022-9.13%-3.15%3.51%-12.24%-3.15%-8.38%12.34%-4.70%-9.79%5.38%4.32%-7.74%-30.52%
20210.03%2.65%-0.42%6.00%-1.87%4.93%1.96%3.41%-4.79%8.26%-0.44%-12.82%5.27%
20203.35%-5.64%-10.44%16.70%8.19%5.12%9.38%9.55%-4.23%-2.48%11.88%-4.68%38.35%
201910.57%4.86%1.71%3.84%-6.14%7.13%1.38%-2.36%-0.70%3.36%5.56%-6.68%23.23%
20187.73%-1.60%-2.21%0.59%5.41%0.51%1.79%6.78%-0.21%-9.97%0.33%-16.91%-10.07%
20174.75%4.09%1.45%2.68%3.60%0.56%2.90%2.17%1.43%4.44%2.85%-4.33%29.66%
2016-9.73%-0.89%7.07%0.21%2.85%-2.70%5.27%-0.07%0.86%-3.01%2.76%-0.52%1.07%
20150.00%5.93%0.13%0.13%3.22%0.19%3.75%-6.18%-5.09%6.74%1.35%-4.58%4.75%
2014-1.76%5.83%-3.67%-2.35%3.01%3.87%-2.95%6.15%-3.20%3.73%1.63%-4.28%5.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VHIAX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VHIAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Growth Advantage Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.25
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Growth Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.39$2.39$0.20$0.09$4.94$3.12$2.17$1.76$0.84$0.00$0.53$0.57

Дивидендный доход

6.48%6.32%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%3.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Growth Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$2.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.94$4.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12$3.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17$2.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$1.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2014$0.57$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Growth Advantage Fund показал максимальную просадку в 53.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Growth Advantage Fund составляет 11.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.94%7 нояб. 2007 г.26220 нояб. 2008 г.56316 февр. 2011 г.825
-52.21%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.8155 янв. 2006 г.1158
-43.94%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.4303 июл. 2024 г.665
-31.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-30.87%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.28310 февр. 2020 г.360

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...