PortfoliosLab logo
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Sha...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

CUSIP

921910758

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

2 нояб. 2017 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VGWIX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VGWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWIX: 0.41%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
109.89%
VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares показал доход в 2.85% с начала года и 8.84% за последние 12 месяцев.


VGWIX

С начала года

2.85%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.25%

1 год

8.84%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.48%1.60%0.34%-0.59%2.85%
2024-0.38%-0.14%2.26%-1.74%2.82%-0.34%3.02%2.10%1.28%-2.14%1.64%-2.31%6.03%
20233.95%-2.50%1.63%1.27%-2.31%1.78%1.27%-1.45%-2.33%-1.36%5.12%3.78%8.78%
2022-0.86%-1.51%-0.55%-3.88%1.61%-3.99%2.65%-3.32%-5.73%2.36%6.44%-1.05%-8.15%
2021-1.08%0.52%1.77%1.73%1.33%-0.17%1.00%0.41%-1.60%1.38%-1.23%2.25%6.41%
20200.19%-2.13%-8.61%4.79%1.87%1.24%2.89%0.79%-1.69%-1.20%6.36%1.58%5.41%
20193.30%1.10%1.40%1.49%-2.02%3.69%0.55%0.45%0.60%1.09%0.20%1.28%13.81%
20180.99%-2.16%-0.15%0.20%-0.30%-0.28%2.15%-0.45%-0.21%-3.00%0.89%-3.48%-5.80%
20170.00%0.20%0.73%0.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGWIX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VGWIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VGWIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWIX: 1.59
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино VGWIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWIX: 2.22
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега VGWIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWIX: 1.31
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VGWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWIX: 2.31
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина VGWIX, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWIX: 6.85
^GSPC: 1.82

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.43
VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.82$0.81$0.64$0.28$0.50$0.40$0.45$0.51$0.06

Дивидендный доход

3.72%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.16%2.74%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.81
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.64
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.28
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.50
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.40
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.45
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.10$0.51
2017$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83%
-12.50%
VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 17.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-15.94%14 янв. 2022 г.18914 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.538
-8.76%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-4.17%21 мар. 2025 г.138 апр. 2025 г.
-3.95%2 окт. 2024 г.6910 янв. 2025 г.3328 февр. 2025 г.102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.62%
14.04%
VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)