- ISIN
- US9219087031
- CUSIP
- 921908703
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 13 мая 1996 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index
- Страна регистрации
- U.S.
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции VGSIX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,091.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX) показал доход в 13.84% с начала года и 13.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGSIX составила 4.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 13.84%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 4.63%
- Всё время*
- 8.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VGSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VGSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.62% | 5.37% | -6.34% | 8.55% | -0.66% | 1.67% | 2.53% | 0.00% | 13.84% | ||||
| 2025 | 1.65% | 3.62% | -3.53% | -2.36% | 1.05% | 0.61% | 0.10% | 3.41% | 0.16% | -2.56% | 2.40% | -2.22% | 2.04% |
| 2024 | -6.09% | 1.97% | 1.91% | -8.03% | 4.57% | 1.97% | 7.71% | 5.30% | 2.44% | -3.40% | 4.16% | -8.24% | 2.67% |
| 2023 | 10.40% | -5.88% | -2.10% | 0.29% | -4.01% | 5.54% | 2.09% | -3.32% | -7.36% | -3.58% | 12.00% | 10.69% | 12.97% |
| 2022 | -8.18% | -3.70% | 6.30% | -4.19% | -4.64% | -7.49% | 8.66% | -6.05% | -12.87% | 3.49% | 6.17% | -5.06% | -26.29% |
| 2021 | -0.00% | 3.37% | 5.10% | 7.97% | 0.76% | 2.62% | 4.44% | 2.15% | -5.66% | 7.03% | -2.18% | 9.70% | 40.18% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.90, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.11%) than losses (79.71%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 82.11%
- Участие в снижении
- 79.71%
Комиссия
Комиссия VGSIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGSIX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 27% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.50 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 10.58 | -5.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $0.81 | $0.84 | $1.12 | $1.03 | $0.94 | $1.07 | $1.00 | $1.14 | $1.13 | $1.28 | $1.00 |
Дивидендный доход | 3.38% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 73.13%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.13%март 2009 г. | 2y 27d | 3y 6mo | 5y 7moфевр. 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.35%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-34.58%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 8mo | 4y 6moянв. 2022 г. - июль 2026 г. | — |
-26.30%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 7mo 20d | 2y 9moокт. 1997 г. - авг. 2000 г. | — |
-18.26%май 2004 г. | 1mo 8d | 3mo 22d | 5moапр. 2004 г. - авг. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| VGSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -56.78% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.10% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -18.90% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -25.43% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -33.92% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.17% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -10.69% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.14% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGSIX
Добавьте Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGSIX