- ISIN
- US9219083071
- CUSIP
- 921908307
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 23 мая 1984 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $39B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции VGHCX — $203. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGHCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,428.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) показал доход в 3.49% с начала года и 26.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGHCX составила 9.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 3.49%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.27%
- Всё время*
- 14.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VGHCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VGHCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 3.13% | -6.02% | 0.02% | 1.41% | 6.21% | -0.98% | 0.06% | 3.49% | ||||
| 2025 | 5.36% | -1.15% | -1.50% | -0.33% | -4.32% | 1.28% | -2.70% | 5.18% | 3.63% | 5.14% | 9.26% | -0.88% | 19.63% |
| 2024 | 0.70% | 2.71% | 1.63% | -2.90% | 3.25% | 2.79% | 2.86% | 5.24% | -4.26% | -5.46% | -0.61% | 3.32% | 8.99% |
| 2023 | -0.23% | -4.14% | 3.92% | 4.11% | -2.74% | 2.96% | -0.04% | -0.74% | -3.85% | -4.21% | 5.75% | 5.32% | 5.46% |
| 2022 | -7.37% | 0.03% | 4.59% | -4.55% | 0.06% | -1.13% | 3.84% | -4.67% | -2.32% | 7.67% | 5.84% | -1.89% | -1.05% |
| 2021 | 1.34% | -3.12% | 1.59% | 3.44% | 2.50% | 4.40% | 0.69% | 3.10% | -4.87% | 2.86% | -5.24% | 7.61% | 14.36% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Health Care Fund Investor Shares has an annualized alpha of 8.05%, beta of 0.65, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 1984.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.12%) than losses (59.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 8.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 8.05%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 86.12%
- Участие в снижении
- 59.60%
Комиссия
Комиссия VGHCX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGHCX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.50 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 10.58 | -3.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Health Care Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.98 | $12.28 | $41.44 | $14.99 | $11.59 | $18.88 | $17.18 | $24.60 | $17.34 | $15.01 | $15.78 | $17.97 |
Дивидендный доход | 6.38% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Health Care Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $7.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.66 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $6.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.32 | $12.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $6.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35.28 | $41.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $6.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.25 | $14.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $7.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.87 | $11.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.55 | $18.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Health Care Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 36.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Health Care Fund Investor Shares составляет 4.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.93%март 2009 г. | 1y 10mo | 1y 9mo | 3y 7moмай 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.92%окт. 1987 г. | 2mo 15d | 1y 5mo | 1y 7moавг. 1987 г. - апр. 1989 г. | Black Monday1987 |
-29.94%март 2003 г. | 2y 2mo | 10mo 16d | 3y 24dдек. 2000 г. - янв. 2004 г. | — |
-27.18%март 2020 г. | 1mo 9d | 2mo 7d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.83%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1y 3mo | 1y 10moиюль 2015 г. - июнь 2017 г. | — |
Показатели просадок
| VGHCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -56.78% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.10% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -18.90% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.95% | -25.43% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.18% | -33.92% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -0.17% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -10.69% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.14% | +1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGHCX
Добавьте Vanguard Health Care Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGHCX