- ISIN
- US9219083071
- CUSIP
- 921908307
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 23 мая 1984 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $37B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) снизился на 4.7% с начала года. Текущая цена акции VGHCX — $187. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGHCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,413.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) показал доход в -4.67% с начала года и 16.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGHCX составила 8.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VGHCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VGHCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 3.13% | -6.02% | 0.02% | 1.41% | -3.08% | -4.67% | ||||||
| 2025 | 5.36% | -1.15% | -1.50% | -0.33% | -4.32% | 1.28% | -2.70% | 5.18% | 3.63% | 5.14% | 9.26% | -0.88% | 19.63% |
| 2024 | 0.70% | 2.71% | 1.63% | -2.90% | 3.25% | 2.79% | 2.86% | 5.24% | -4.26% | -5.46% | -0.61% | 3.32% | 8.99% |
| 2023 | -0.23% | -4.14% | 3.92% | 4.11% | -2.74% | 2.96% | -0.04% | -0.74% | -3.85% | -4.21% | 5.75% | 5.32% | 5.46% |
| 2022 | -7.37% | 0.03% | 4.59% | -4.55% | 0.06% | -1.13% | 3.84% | -4.67% | -2.32% | 7.67% | 5.84% | -1.89% | -1.05% |
| 2021 | 1.34% | -3.12% | 1.59% | 3.44% | 2.50% | 4.40% | 0.69% | 3.10% | -4.87% | 2.86% | -5.24% | 7.61% | 14.36% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Health Care Fund Investor Shares has an annualized alpha of 7.86%, beta of 0.65, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 1984.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.06%) than losses (60.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 7.86% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 7.86%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 86.06%
- Участие в снижении
- 60.51%
Комиссия
Комиссия VGHCX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGHCX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGHCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.93 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 13.52 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Health Care Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.98 | $12.28 | $41.44 | $14.99 | $11.59 | $18.88 | $17.18 | $24.60 | $17.34 | $15.01 | $15.78 | $17.97 |
Дивидендный доход | 6.93% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Health Care Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $7.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.66 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $6.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.32 | $12.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $6.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35.28 | $41.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $6.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.25 | $14.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $7.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.87 | $11.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.55 | $18.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Health Care Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 36.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Health Care Fund Investor Shares составляет 7.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.93%март 2009 г. | 1y 10mo | 1y 9mo | 3y 7moмай 2007 г. - дек. 2010 г. |
Black Monday1987 | -35.92%окт. 1987 г. | 2mo 15d | 1y 5mo | 1y 7moавг. 1987 г. - апр. 1989 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -29.94%март 2003 г. | 2y 2mo | 10mo 16d | 3y 24dдек. 2000 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -27.18%март 2020 г. | 1mo 9d | 2mo 7d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.83%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1y 3mo | 1y 10moиюль 2015 г. - июнь 2017 г. |
Показатели просадок
| VGHCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -56.78% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.10% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -18.90% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.95% | -25.43% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.18% | -33.92% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -0.74% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -10.72% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.97% | +1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGHCX
Добавьте Vanguard Health Care Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGHCX