- ISIN
- US9219081091
- CUSIP
- 921908109
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 23 мая 1984 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции VGENX — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGENX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,665.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) показал доход в 16.60% с начала года и 25.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGENX составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- 9.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VGENX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VGENX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.10% | 9.80% | 4.54% | 1.04% | -5.71% | -1.35% | 16.60% | ||||||
| 2025 | 2.18% | 2.29% | 5.42% | -4.74% | 2.72% | 3.94% | 0.08% | 1.35% | 1.90% | 2.41% | 3.76% | -1.95% | 20.67% |
| 2024 | -2.80% | 1.50% | 7.90% | 1.49% | 3.99% | -3.24% | 3.53% | 1.53% | 0.14% | -1.15% | 4.12% | 10.60% | 30.25% |
| 2023 | 1.69% | -3.32% | 0.54% | 3.64% | -7.80% | 6.23% | 5.75% | -0.41% | -0.02% | -0.39% | 2.63% | 0.73% | 8.78% |
| 2022 | 7.74% | 0.62% | 5.25% | -2.18% | 11.28% | -12.66% | 6.43% | 2.11% | -8.77% | 11.42% | 6.49% | -3.14% | 23.59% |
| 2021 | 0.92% | 4.74% | 4.96% | 1.61% | 3.57% | 0.44% | -2.51% | 1.82% | 3.10% | 5.78% | -4.76% | 5.62% | 27.71% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares has an annualized alpha of 3.26%, beta of 0.81, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 1984.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.35%) than losses (82.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 85.35%
- Участие в снижении
- 82.54%
Комиссия
Комиссия VGENX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGENX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGENX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.46 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 10.92 | +1.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.13 | $2.34 | $14.64 | $3.18 | $2.12 | $1.40 | $1.40 | $1.57 | $1.28 | $1.59 | $0.99 | $1.08 |
Дивидендный доход | 7.35% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.85 | $14.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $3.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $2.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 65.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1049 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares составляет 6.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -65.37%март 2020 г. | 5y 8mo | 4y 2mo | 9y 11moиюнь 2014 г. - май 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -61.53%нояб. 2008 г. | 6mo 3d | 5y 6mo | 6y 17dмай 2008 г. - июнь 2014 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -36.30%март 1999 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moокт. 1997 г. - май 2000 г. |
Black Monday1987 | -34.55%дек. 1987 г. | 4mo 27d | 1y 6mo | 1y 11moавг. 1987 г. - июль 1989 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.89%сент. 2001 г. | 4mo 7d | 2y 14d | 2y 4moмай 2001 г. - окт. 2003 г. |
Показатели просадок
| VGENX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | -56.78% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -9.10% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | -18.90% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -25.43% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.19% | -33.92% | -27.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -3.21% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -10.71% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.04% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGENX
Добавьте Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGENX