- ISIN
- US92202E8628
- CUSIP
- 92202E862
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 июн. 2006 г.
- Категория
- Target Retirement Date, Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $104B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции VFIFX — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,636.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) показал доход в 12.06% с начала года и 28.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFIFX составила 11.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 11.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VFIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VFIFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.99% | 1.83% | -6.02% | 8.44% | 4.18% | 0.64% | 12.06% | ||||||
| 2025 | 2.91% | -0.25% | -3.13% | 0.93% | 5.04% | 4.28% | 0.88% | 2.84% | 3.31% | 1.82% | 0.27% | 0.95% | 21.42% |
| 2024 | -0.22% | 3.89% | 2.90% | -3.39% | 4.10% | 1.47% | 2.21% | 2.18% | 2.17% | -2.30% | 3.64% | -2.69% | 14.45% |
| 2023 | 7.06% | -2.99% | 2.67% | 1.22% | -1.05% | 5.20% | 3.32% | -2.67% | -4.00% | -2.80% | 8.51% | 5.25% | 20.39% |
| 2022 | -4.46% | -2.54% | 1.33% | -7.48% | 0.39% | -7.64% | 6.59% | -3.78% | -8.96% | 5.50% | 7.92% | -4.08% | -17.48% |
| 2021 | -0.29% | 2.38% | 2.39% | 3.83% | 1.40% | 1.26% | 0.59% | 2.14% | -3.75% | 4.53% | -2.35% | 3.48% | 16.42% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Target Retirement 2050 Fund has an annualized alpha of 0.53%, beta of 0.86, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 08, 2006.
- This fund participated in 90.84% of S&P 500 Index downside but only 88.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.53%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 88.68%
- Участие в снижении
- 90.84%
Комиссия
Комиссия VFIFX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFIFX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VFIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.93 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 13.52 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.24 | $1.12 | $0.98 | $0.90 | $6.02 | $0.84 | $0.88 | $0.82 | $0.01 | $0.62 | $0.67 |
Дивидендный доход | 1.86% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.02 | $6.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Target Retirement 2050 Fund показал максимальную просадку в 51.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.68%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 7d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -31.36%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 27d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.40%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.43%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.59%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 6d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| VFIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -56.78% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.10% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -18.90% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -25.43% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -33.92% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.72% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.97% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFIFX
Добавьте Vanguard Target Retirement 2050 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFIFX